文档介绍：二OO四年上半年经济活动分析报告
AA(集团)有限公司
集团基本面分析
2004年上半年,AA集团公司在党政的直接领导下,全体员工紧紧围绕年初职代会“坚持严、细、实,遵循高、大、新,实现AA集团公司新一轮快速发展”的工作目标,克服了原材料持续上扬、业务承接量不足等诸多不利因素的影响,完成机械加工总量17194吨,M产品106台,N产品8台,创造工业总产值7760万元,,,。若剔除SS公司的影响,则上半年完成机械加工总量12700吨,创造工业总产值5969万元,(、),,,与上年同期相比,分别增长了915万元、、,%、%、%%;营业收入、外销收入和利润总额分别完成年度计划11100万元、 %、% %;但合并销售毛利率、%、%%%、%%,%的同时,由于成本费用以比营业收入更快的速度增长,%,经营成果与“时间过半,任务达半”的目标有一定的差距。
从资产状况来看,截止6月末,资产总额13277万元,资产结构(流动资产与长期资产之比):1,权益比率(负债与股东权益之比):1 ,%,这说明流动资产足够偿还短期债务,但同时部分股益资本被流动资产占用,对盈利能力势必造成一定的影响。
为了便于与上年同期数据相比较,及与年度计划口径一致,以下对经营成果的分析以剔除SS公司的合并财务数据进行为准。
具体分析
一、实现产值、营业收入、利润分析
上半年完成工业总产值5969万元,(,),。
%,,主要呈现为XX公司和YY公司的销售增长,而母公司的销售相对萎缩。
%;与上年同期相比,各母子公司都有所增加,其中母公司在营业收入下降的同时实现了增利,YY公司实现扭亏,稍有盈余,开创了良好发展的新局面。
,,,其他归功于成本费用的有效控制。
XX公司PP产品销售量与上年同期基本持平,但由于5月份某公司(客户)(含税),使平均结算价格(含税)/吨,,,。
YY公司积极、主动地开发市场,,同时采取到现场包换N产品的售后服务等有效措施,基本上占领了B市内N产品市场。