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《企业基础材料》
2004年度
( 册)
国有企业监事会工作办公室
二○○五年三月
说明
根据《国有企业监事会暂行条例》规定,国有企业监事会工作办公室主持制定了反映企业经营管理情况、财务状况和经营成果的《企业基础材料》,内容包括企业法定代表人声明、企业基本情况、综合分析、企业财务会计报告、企业财务预算五个部分。这套材料由企业填制并定期(按会计年度)向国有企业监事会工作办公室报送,供监事会工作使用。
《企业基础材料》是监事会了解掌握企业情况的重要渠道,制定监督检查方案和实地检查的重要依据,也是企业完善制度、规范管理的重要基础。
《企业基础材料》格式文本历经五次修改,期间,广泛听取了监事会、企业和有关专家学者的意见。随着监事会工作的深入,《企业基础材料》填报工作也将与时俱进,热诚欢迎监事会、企业和有关部门提出宝贵意见。
国有企业监事会工作办公室
二○○四年十月
目录
第一部分企业法定代表人声明
第二部分企业基本情况
一、企业概况 10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
二、企业生产经营 24
(业务)及流程 25
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28
三、企业管理 29
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31
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55
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59
60
、纪检监察等内部监督 61
、思想工作与企业文化建设 62
四、重大事项 63
64
49
50
51
、违纪纪录 52
53
54
55
(优惠)政策说明 56
第三部分综合分析
一、财务状况及经营成果主要指标趋势分析 58
二、毛利趋势分析 59
三、主要业绩指标 60
四、非财务性经营指标 61
五、风险分析 62
六、企业的优势及面临的主要难题 63
七、持续发展能力分析 64
八、企业年度工作总结和下年度工作安排 65
第四部分企业财务会计报告
第五部分企业财务预算
第一部分企业法定代表人声明
企业法定代表人声明
国有企业监事会工作办公室:
根据《国有企业监事会暂行条例》的规定,现就本企业所填报的2004年度《企业基础材料》(简称“本材料”),声明如下:
,所填报内容真实、客观、完整,没有任何不实、隐瞒、遗漏。
,除已披露事项,我们没有发现以下情况:
⑴本企业高级管理人员或在内部控制系统中承担重要职责的员工存在违反法规或本企业规章制度的行为;
⑵对会计报表可能产生重大影响的员工有违反法规或本企业规章制度的行为。
、法规允许,我们没有对各种资产的可变现价值和会计政策、会计估计作重大变更。
:
⑴关联方、其他企业或个人之间的交易及其应收应付款项;
⑵与各银行的贷款协议、贷款额、贷款种类及其有关担保和抵押情况;
⑶所有应付未付的贷款及应计未计的利息;
⑷所有承诺事项及其或有负债;
⑸所有重大投资;
⑹所有重要期后事项。
,需在本材料中反映的所有重大或有损失以及可能导致盈利并应披露的或有事项,均已对其性质、发生的可能性和金额作了详细说明。
6. 除已在本材料中列明外,会计凭证和账簿真实、完整地记录了各项交易,不存在账外账、小金库。
,本企业没有其他应披露的法律诉讼事件。
,除已在本材料中列明的外,没有作抵押或受其他限制。
。
,截止2004年12月31日,本企业没有为其他单位提供直接或间接的担保或承担其他任何义务。