文档介绍：总帐模块概要培训
ERP管理信息系统
——总帐模块概要培训
总帐模块培训目录
财务模块总体概览
总帐概述
实际的事务处理
日记帐分录处理
预算和保留款
公司间业务处理
报表
销售
应付
资产
项目管理
总帐
增加报废
折旧
发票、付款
应收
库存
采购
订单、接收匹配
物料及费用接收
接收入库
物资出入库
项目物资出库
财务模块总体及与其他模块的关系
销售收入
收款
增加报废
折旧
销售订单自动开票
销售出库
采购定额占用
项目预算
项目预算
固定资产
采购
财务模块总体概览-总帐功能
总帐管理模块是财务管理信息系统的核心,可以被独立安装。
应收款管理、应付帐管理、资产管理、项目、采购、库存等系统对企业的财务状况、经营成果和现金流产生的业务信息最终都传递到该系统,按照企业会计制度的要求输出财务的相关报表。
在与供应链集成方面,采购模块的物资及外委费用的接收产生的会计分录,库存模块的出入库业务也根据相应的规则产生会计分录,库存和采购的会计分录可以及时导入总帐系统,同时可以实现从总帐系统到采购和库存事务处理的实时追溯。
采购
应付
资产
库存
应收
总帐
总帐是储存会计信息的中心;
各子模块的会计信息自动生成,随时导入总帐系统。
总帐与子系统的无缝集成
固定资产
财务模块总体概览-总帐功能
财务模块总体概览-应收和应付
应收及应付款管理系统是集中对企业的供应商和客户进行统一管理,统一对供应商和客户结算和收付款进行记录和分析,对应付和应收款项进行余额和帐龄分析;
在与采购集成方面,采购发票通过匹配采购订单、采购订单接收,自动计算采购价格差异,产生相关的采购结算信息,从而使采购和付款业务之间可以动态查询和追溯;
在于固定资产集成方面,固定资产采购发票,可以自动在资产模块创建固定资产的增加,使固定资产增加与采购发票与付款业务动态查询和追溯;
在与销售集成方面,通过销售订单进行自动开票,产生应收账款导入应收模块,进行收入确认和销售收款,从而使销售和收款业务之间可以动态查询和追溯。
自动生成发票
销售定单的录入
Projects
定单处理
自动信用检查
收款录入和核销处理
自动产生催款信
AR
销售员业绩管理
GL
自动过帐财务信息到总帐
在项目模块中自动生成发票的信息
OE
更新客户余额
帐龄分析
自动生成应收发票
强大的自动会计
多种收款方法和核销处理
客户分析、帐龄分析
客户管理
财务模块总体概览-应收帐款管理
财务模块总体概览-应付帐款管理
资产管理系统的功能主要是对固定资产(无形资产)的增减变动、分类、折旧计提(摊销)和分配等活动以及相关业务进行管理,提供各种固定资产的明细报表,结合有关的客户化开发对资产进行价值管理和一定程度的实物管理。
同时可以方便地与项目成本管理系统、应付款管理系统集成来管理固定资产的购建及技改项目资本化活动,利用资产历史成本的追溯功能来反映资产成本的来源、构成和变化信息。
财务模块总体概览-固定资产
采购
接收
支付
资产
增加
报废
重分类
调整
资产转移
折旧,摊销
原值
使用年限
折旧方法
折旧率
残值
折旧上限
红利规则
全部
部分成本报废
部分数量报废
当前期
追溯前期
全部l
部分
当期
追溯前期
生命周期法
折旧率法
余额递减法
红利规则
固定资产管理
财务模块总体概览-固定资产管理