文档介绍：项目可行性研究报告财务报表模板
财务现金流量表(全部投资)
基本报表1
单位:万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入

产品销售收入

回收固定资产余值

回收流动资金
2
现金流出

固定资产投资(含方向税)

流动资金

经营成本

销售税金及附加

所得税
3
净现金流量
累计净现金流量
4
所得税前净现金流量
累计所得税前净现金流量
计算指标:
所得税前
所得税后
内部收益率(IRR)=
内部收益率(IRR)=
财务净现值(NPV)=
财务净现值(NPV)=
投资回收期(年)
投资回收期(年)
财务现金流量表(自有资金)
基本报表2
单位:万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
现金流入

产品销售收入

回收固定资产余值

回收流动资金
2
现金流出

自有资金

长期借款本金偿还

流动资金借款偿还

借款利息支付

经营成本费用

销售税金及附加

所得税
3
净现金流量
.
计算指标:
内部收益率(IRR)=
财务净现值(NPV)=
损益表
基本报表3
单位:万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
产品销售收入
2
销售税金及附加
3
产品总成本及费用
4
利润总额
5
弥补前年度亏损
6
应纳所得税额
7
所得税
8
税后利润
9
盈余公积金
10
公益金
11
应付利润
本年应付利润
未分配利润转分配
12
未分配利润
其中:偿还借款
13
累计未分配利润
资金来源与运用表
基本报表4
单位:万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资金来源

利润总额

折旧费

摊销费

长期借款

流动资金借款

其他短期借款

自有资金

其他

回收固定资产余值

回收流动资金
2
资金运用

固定资产投资(含方向税)

建设期利息

流动资金

所得税

应付利润

长期借款本金偿还

流动资金借款偿还

偿还其他应付款

短期借款本金偿还
3
盈余资金
4
累计盈余资金
资产负债表
基本报表5
单位:万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
资产

流动资产

应收帐款

存货

现金

累计盈余资金

在建工程

固定资产净值

无形及递延资产
2
负债及所有者权益

流动负债总额

应付帐款

短期借款

中长期借款

流动资金中期借款

长期借款
负债小计

所有者权益

资本金

资本公积金

累计盈余公积金

累计未分配利润
清偿能力分析
资产负债率(%)
流动比率(%)
速动比率(%)
国民经济效益费用流量表
基本报表6
单位:万元
序号
项目
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
效益流量

产品销售(营业)收入

回收固定资产余值

回收流动资金

项目间接效益
2
费用流量

固定资产投资

更新改造投资

流动资金

经营费用

项目间接费用
3
净效益流量(1-2)
计算指标:
经济内部收益率: %
经济净现值: Is=
固定资产投资估算表
辅助报表1
单位:万元
序号
项目
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
工器具费
其它费用
合计
合计比例
1
固定资产

主要生产项目
装置1
装置2
装置3
装置4

辅助生产项目
电修