文档介绍：公司财务部上半年工作总结
公司财务部上半年工作总结
财务部于3月份正式组建,至今共4人。我们从组建的第一天开始就以打破常规的思维方式和具体行动开展工作。在上级部门指导下,在公司领导的直接支持和各部门的配合下,经过财务部全体人员的共同努力,财务部各项工作已顺利有序的开展,在公司内部逐步推行财务精细化管理制度。很好的完成了各项工作任务,现就近半年工作情况简要汇报如下:
一、部门业务工作
1、财务部于3月6日至3月9日短短的4天时间完成公司营业执照的变更登记、税务注册登记证、人民银行开户许可证,贷款卡手续,同时办理了公司基本账户、专用账户的开户工作,开通了网上银行支付系统,保证公司业务的正常进行。
2、按时、顺利完成招商保证金收缴工作。。招商结束,按招商合同约定在3日内,办理了未中标企业退款业务13笔,违规退标1笔,涉及金额保证金3亿元,利息85,。
3、按照企业会计制度并结合公司实际情况,完成经营账户、专户的初始建账工作、建立了固定资产台账,低值易耗品登记等,保证了会计核算工作的顺利进行。
4、依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关规定,完成公司财务制度编制、内控制度、财务细则、各类费用报销单据的制作、保证了财务基础工作的规范。
5、对所有的财务档案、资料、合同,归类编制存档,保证财务资料的完整性。
6、截止目前,财务部共办理各类业务约384笔,涉及金额1,983,017,,按时报出4—6月份财务报表。
7、从成本管理角度,按照四种不同利率测算预计平整土地15750亩,填挖方工程款35亿元情况下平均每亩土地的利息成本。
8、我们曾多次与审计主管科室对接、沟通、咨询业务,在没有制度规定的情况下,使财务支出标准合理,为竣工验收提前做好准备。
9、按时准确报送市金融办、延安市重点项目办、市招商局、统计局等单位各类调查表、统计表、及文字材料。
10、根据公司例会要求,按时填报工作进度表,汇报当日工作情况、明日工作计划,以ppt的形式汇报本周工作总结和下周工作计划。
二、融资工作
(一)、目前资金与各机构融资进展情况
1、国有资产管理局注入注册资金5亿元,该资金已交土地收储中心。
2、通过农业银行融资工作进展情况:
⑴、经过与农业银行多次对接,在手续不具备的情况下,通过协调安塞村镇银行,3月11日贷入500万元作为前期流动资金。
⑵、为了使后期贷款顺利进行,目前省农行已批准新区公司信用等级的申请,信用等级a+,授信工作正在进行中,授信额度预计5亿元。
⑶、农行7月20日传来消息,农银国际为新区做好的30亿元的产业基金,农行内部运作条件具备,7月27日总行、省行将组织人员与延安市政府对接,财务部做好各项准备工作。
3、通过建设银行融资工作进展情况:
⑴、为了保证开工典礼前各项工作不因资金问题而影响,我们及时与建行多次对接,3月31日从安塞建信村镇银行为新区公司贷入500万元流动资金。使前期的资金基本得到了保证。
⑵、利用一切资源千方百计想办法,6月18日我们利用施工企业的保证金,提供了银行存款质押贷款资料,7月2日到账3000万元贷款。
⑶、后期经过多次与建行对接,建行提供以下三种融资方案:
①理财产品融资10亿元;
②企业债券融资10亿元;
③与施工企业做封闭式流动资金贷款;
最后确定采用第三种方案,4月25日为建行提供六家施工企业的财务报表、工程量信息。建行已为六家施工企业做出贷款资料上报省行。(但附加条件是在各项手续办理齐全后)。
4、通过长安银行融资工作进展情况:
⑴、按保障性住房建设申请,已提供全部资料做出1-2亿元贷款方案,但目前无土地证,无担保,无法办理。
⑵、由长安银行联合中信信托发起设立“延安新区开发建设应收账款流动化信托计划”。本项目融资总规模为10亿元,期限2年,分期募集。一期计划募集规模5亿元(其中一年期2亿元,二年期3亿元)。融资利率(成本):%,%。所募集款项均用于支付延安新区项目建设工程款。
注:该贷款方案要求新区开发公司与中信信托签署信托合同、受益权回购协议,并由债务人(新区管委会)以《债权转让确认书》的方式确认债权转让至中信信托名下;该回购协议应付债务由延安市政府列入财政预算,并通过人大批准;此外,延安城投提供连带责任担保。
5、通过中国银行融资工作进展情况:
⑴、经过近两个月的接触先只是提供服务承诺;6月13日为中行提供新区企业所有资料,中行准备为新区公司授信,在可能情况下给予贷款5000万元,整个工作正在进行中。
6、与中国信达资产管理股份有限公司对接进展情况:
对方融资条件要有债务关系形成并提