文档介绍：出差报销管理制度
第一条:总则
为了统一和规范管理员工因公奉派出差报销事项,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
本制度适用于集团以及所属子公司、分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项按照本制度的规定,必须严格执行。
第二条:出差的定义:
按照员工的行政隶属关系,因公到正常工作场所以外的地区,视为出差。
行政隶属关系在嘉兴同一地区的员工到其他同一地区驻外机构公干的,公司提供住宿的,可报销交通费用,不可报销住宿费。
行政隶属关系不在同一地区的,在各驻外机构的员工到总部出差,在总部期间不可报销住宿费和生活补贴。其住宿费和伙食费由总部统一负责解决,安排食宿。
各驻外机构中,同一人管理不同区域的,应确定日常工作地。在日常工作地办公的,不能视为出差。
第三条:员工的定义:
员工是指集团所属的子公司、分公司的全部在职人员(包括离、退休、内退的返聘人员)
第四条:差旅费的定义:
差旅费是指员工因公出差途中所实际支出的交通费(飞机、火车、汽车、市内出租车、)、住宿费等。
第五条:出差费用预支、核销程序
出差时,需预支差旅费者,应事先填写《借款单》,经主管审核,总经理批准后向财务部借款。报销还款后,该《借款单》应当场返还借款人。
出差返回的员工,应在出差回来后三日内到财务部办理报销手续。报销时,填写《差旅费报销单》,部门主管审核,财务进行审核单据的真实性和有效性,总经理批准,方可报销。当报销金额小于借款金额时,剩余的借款应在报销时结清,或由财务在其工资中扣除,财务有责任摧还该借款,并酌情在其员工工资中扣除或冲账。
第六条:出差费用标准
本公司员工出差可按以下规定乘坐交通工具,并予以报销:
公里
级别
200以内
200—500
500—1000
1000
航海
1级
硬座/汽车
软座/硬卧
软座/硬卧
软硬卧/飞机
自订
2—3级
硬座/汽车
软座/硬卧
软座/硬卧
软硬卧/飞机
自订
4—6级
硬座/汽车
硬座
软座/硬卧
软硬卧/飞机
总经理批准
7—8级
硬座/汽车
硬座
硬座/硬卧
硬卧
总经理批准
9—10级
硬座/汽车
硬座
硬座/硬卧
硬卧
总经理批准
注1:火车夜间行车或超过12小时路程可乘坐同等标准卧铺。
注2:乘坐以上交通工具,应凭票报销;乘坐公司交通工具者不再报销。
注3:乘坐飞机,应事先经副总经理或以上主管批准。
注4:乘坐飞机、动车组、轮船等交通工具的,原则上应乘经济舱。
员工出差的住宿标准:
级别
住宿标准(元/日)
一类城市
二类城市
三类城市
四类城市
1级
400
300
260
200
2—3级
300
230
180
150
4—6级
200
150
130
100
7—8级
150
120
100
80
9—10级
100
100
80
50
注:上表所指一、二、三、四类地区分别为:
一类城市:上海、深圳、北京、广州;
二类城市:宁波、厦门、大连、青岛等沿海发达城市及各省会城市;
三类城市:长三角、珠三角、县级城市;
四类城市:除一、二、三类外的其他地区。
第七条:出差费用的其他规定
住宿费按实际发生凭证在限额内报销。同性人员两人共同