文档介绍：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
产品线:U8
版本:
领域:201 财务会计
模块:0104 应收款管理 0101 总账
数据库版本:SQL2005
问题标题:总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平
问题描述:
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平?
总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平?
总账与应收对账平衡
(科目+客户)
总账与应收不平参考龚丹丹文档
检查两个表的查询条件具体设置(如截止日期是否一致)

4..包含未审核单据:否
--账龄
--到期日
单据上是否有付款条件/收付款协议,单据科目,制单科目,是否核销,红票对冲,核销/红票对冲制单
查询科目
制单日期
做往来两清
具体到某个客户或某几个客户不平
否
是

关于上图的说明:
1. 两个表属于不同的模块:
总账往来账龄分析表属于总账模块,应收账龄分析表属于应收模块。这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡,应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致,总账对应科目无对账错误,检查正确,期初对账正确。
如果应收与总账对不平,则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。
2. 两个表核对前,建议应收模块要做核销、红票对冲操作,核销制单,红票对冲制单,总账中做一下往来两清,方便查看结果。
3. 两个表的数据来源:
总账往来账龄分析表数据来源于凭证(期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证),应收账龄分析表来源于单据(期初单据和本期业务单据)。
:
(1)总账客户往来账龄分析查询条件说明:
分析方式:按发生日期分析即以业务发生日期为基础(在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期),如未填入业务发生日期,则按制单日期。
按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。
按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。
按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。
余额账龄分析:用借方(贷方)发生额冲销贷方(借方)发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。
按实际发生进行分析:按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。
(2)应收账龄分析的相关查询条件说明:
分析类型:选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况;选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况;选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额,即为应收款-预收
款,系统默认为余额为分析类型。
分析日期:根据单据的到期日进行分析,即计算单据的账龄=分析截止日期-单据到期日。
5. 两个表的账龄区间设置应保持同步,截止日期相同。
6. 查询科目和分析类型保持一致。
,而应收可能单据上会有付款条件或收付款协议。这一点不影响两个帐表余额的一致性,但影响应收账龄分析余额显示的期间。
问题分析:
这一部分以具体服务单上的问题结合截图来进行分析:
。(原因是客户多付了账款),在软件中应该怎么处理?
相关业务是:客户收款,做了单据和凭证,但只核销了部分金额。
解决方案:
应收管理应收账龄分析时按“应收款”进行分析所以和总账不一致,请按余额进行分析。
举例说明:
录入应收单0000000004并制单。
录入收款单0000000002并制单。
收款单部分核销后:
查询应收账龄分析:分析类型应收款,没有余额。
查询应收账龄分析:分析类型=预收款,有余额。
查询应收账龄分析:分析类型=余额,显示本币余额是-10.
再看看总账的往来账龄分析,显示贷方余额是10,此时和应收账龄分析类型选择按“余额“的结果一致。
验证了我们上面的解决方案。
问题分析:
问题2:U861 客户来电咨询,在总账中查客户往来账龄分析和应收款管理中的账龄分析分析两个余额不对?
解决方案:
有收款未核销导致,如果未全部核销,在查询应收账龄分析时,分析类型应该选择“余额”。当应收款大于收款时,如果想按“应收款”分析,那么收款需要全部核销两边才能对上。全部核销后分析类型选择“应收款”两边可以对上。当应收款小于收款,全部核销后,分析类型可以选择预收款或余额,可以对上。
举例说明:
录入应收单0000000004并制单。
录入收款单0000000002并制单。两张单