文档介绍：库房管理制度
一、目的
为加强库房物资管理,保证库房物资保管安全有序,领用过程合理规范,内部管理良好运行,特制定本制度。
二、范围
乌鲁木齐市华宇鑫龙环保工程有限公司、各分、子公司为生产经营设置的按物资种类和用途分类的各库房的管理。
三、库房管理职责
熟悉被保管物品的特性及保管注意事项,对保管的各种物品质量和数量负责;
负责物资的收货、入库、发货、退货、储存、防护工作;
负责物资装卸、搬运等工作;
及时登帐、建卡,做到帐、物、卡三相符,按时做好月报(或日报)及盘存工作;
负责库房安全管理,库房日常内外安全检查,做到防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀等安防措施,发现问题及时处理或向领导报告,保障库房财产安全;
定期和循环盘点,及时查处差异,保证帐、物、卡一致;
与公司财务处及外协单位及时对帐,及时查处差异,维护公司利益;
及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失,降低库存资金占用。
四、管理机构及工作接口
库房管理由公司主管副总、办公室主任、财务处负责其业务指导工作。
公司基建阶段的设备及安装材料的管理工作,由于业务的专业知识限制及业务量大,设备技术部应参与其中,设备及安装材料的采购方式应优先考虑库房及施工单位后续的材料管理工作。
公司设库房管理主管一名和库房管理员若干名,组成库房管理组。
库房管理与资产管理的接口
管理主管及库房管理员应每日以电子邮件形式向库房(包括集团公司、各分、子公司(驻乌办)),资产管理处提供物资采购计划书一份。能确定到货日期的物资应在物资采购计划中注明;
一般设备、材料等到货需提前 1 天通知库房,较大型设备及大宗材料必须提前 3 天以书面形式通知库房管理组;
库房每日以电子邮件日报形式发送《物资到货记录》至供应处、资产管理处及各部门, 每月 3 日前提供一份上月汇总的电子版到货清单交资产管理处;
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设备的开箱检验工作由供应处及设备部等采购单位组织,开箱的人力安排由库房负责。
库房的多余物资(含呆料、废料)由库房汇编造册提交供应处负责人,报资产管理处审核后,由供应处负责多余物资的处理。多余物资在没处置完毕前移交供应处,库房仍应派员负责保管。
库房管理与工程管理的接口
库房的建设由供应处负责组织实施、工程处等配合;
供应处负责人应向库房提供一份有权签发出库单人员的名单;
4.. 对于有特殊要求的设备材料,开箱检验工作应委托有相应资格和能力的单位进行第三方检验并签定检验合同。供应处和设备部等检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制;
一般材料、设备的领料必须提前 1 天通知库房, 大宗材料、较大设备的领料应提前 2
天通知库房。
五、卸货、搬运管理
进库物资的卸货搬运工作由库房负责落实。
卸货、搬运有特殊要求的物资,供应处、设备部等采购单位应提前向库房给予书面说明。
物资卸货地点一般由库房管理人员安排指定。现场卸货地点由库房管理人员与工程建设现场工程师共同商定。
施工单位的领料装车由库房负责组织协调,库房至施工现场的运输工作由施工单位负责实施。
对于特殊包装物有回收要求的物资供应处应预先通知库房,其处理办法为:
施工单位预付押金;
若包装物不能收回或损坏由库房与施工单位办理签证领用时办理包装物签证手续,后交财务处,由财务处在工程款中扣除。
六、物资入库
入库前的准备工作
设备、材料到场后(入库之前)要首先检查:
a. 到货设备、材料的名称、规格、型号、件数、重量
b. 到货设备的包装尺寸、散装材料体积,以确定堆放场所
c. 到货设备、材料的所属工区
d. 准备开箱检验所需工机具
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开箱检验
a. 供应处、设备部等采购单位联系使用部门,由使用部门制定开箱检验方案,落实检验措施。
b. 供应处、设备部等采购单位应在开箱前按合同规定确定联系供货厂商、监理参加,对于国外供货还需与海关、商检等部门确认开箱检验日期,共同参加,联系并落实好检验工作的安排。
检验要点:
a. 检查包装物的标记是否符合合同要求。
b. 根据装箱单、图纸和有关资料核对数量、规格、型号,核对主要结构尺寸、安装尺寸、材料应标识齐全。
c. 检查到货的设备材料外观质量有无碰伤、变形、机械损伤、锈蚀、积水。
d. 检查并核对到货设备及其附件、备品备件、附属机具的数量是否与发货单一致,并检查其完整性,按“设备、材料开