文档介绍：上半年工作总结金融系统
上半年工作总结金融系统
年上半年,我处内部管理工作在支行党委及支行监管部门的指导和帮助下,在全处干部职工的共同努力下,逐步走上了制度化、规范化、程序化轨道,现将主要内管工作汇报如下:
一、建立岗位责任制,加大考核力度
年初结合本处实际情况制定出了《内部管理考核办法》、《岗位责任制》等一整套较为完善的内部管
理制度,对每个岗位,都制定了操作规程,对每笔业务都有制度来约束,并对违反操作规程的都规定了量化扣分标准,且将其在日常工作中大力贯彻落实。
二、加强业务学习,提高业务素质
建立每周一次的例会学习制度,组织职工认真学习《省分行综合应用系统会计管理暂行办法》、《会计基础工作规范化管理施行办法》、《支行内部管理业绩评价办法》、《外汇业务风险防范及操作规程》等本外币业务知识及传达上级行下发的文件精神,强化临柜人员的风险防范意识使大家对每个岗位的工作都熟悉,成为一个多面手。在提高职工自身业务素质的同时,促进各项内管工作质量进一步提高。
三、岗位练兵,提高技能
为了更好地适应综合柜员制的实施,我处在内部开展了岗位练兵、岗位竞赛活动,并适时进行检查测试,促进了会计、出纳人员业务技能的提高,为今年能顺利过渡到综合柜员制奠定了较强的基础。
四、严格坐班制度,履行坐班职责
认真履行坐班主任委派制实施细则,严格按其要求实施监督,严格执行内控制度,加强临柜业务指导,工作协调以及事后的工作质量考核,对会计出纳工作中出现的问题及时解决并分析总结,以提高内部工作的整体水平。会计基础规范化得到有效执行,在错帐冲正、凭证要素、帐簿记载上都得到相应的统一规范。在抓内管工作的同时,狠抓规范和创新柜面服务工作,严格按省分营和支行制定的管理办法操作执行,组织职工反复学习,深刻体会,对客户以真诚和友情服务,向客户提供最好的金融服务,在柜面服务和环境服务这些方面均取得了一定进步。
五、防范金融风险,完善内部管理
我的微小疏忽,可能给客户带来很大麻烦;我的微小失误,可能给农行带来巨大损失。因此我处在风险防范方面做了较大的工作,具体为:严格执行帐户管理,按照人行帐户管理的要求,对开户单位逐一核查,补齐手续;加强银企对帐工作,建立银企对帐责任制,收回率一直保持在以上;严格执行现金管理,坚持大额现金上报审批制度;严格实行大额转帐业务审核审批制度,严把进出口关;加强有价单证和重要空白凭证管理,规范有价单证和重要空白凭证的使用、监督和核算,严格领用手续和定期查库制度;执行印、押、证分管分用,金库钥匙的平行交接;为防止密码泄露,操作员做到定期更换密码及输密他人回避制度,增强一线操作人员的责任心和安全防范意识、自我保护意识。
六、内管工作存在的问题及下半年工作打算
年上半年我处内管工作在全处干部职工的共同努力下,较前有了较大的进步,但是对照高标准、严要求,我们的工作仍然存在一些差距,主要表现在以下几个方面:⒈,近年来中间业务品种发展较为迅速,这些业务涉及面广,涵盖品种多,客户对这些业务的服务要求较高,相关的规章制度及操作规定又不能及时跟上,存在较大隐患;⒉由于我处作为支行的营业室,人均业务量本身就非常饱和,随着个金部的业务发展状大,也使我处的业务量不断增加,主管人员及柜员每天加班、加点还是疲于应付,且贷款借据的审核及开户、开卡、放款每