现金流量分析表.doc

文档介绍：现金流量分析表
月日
付款期
现金收入
现金支出
差额
现金结存
周转金额
处理方式
已收票
预计
已收票
预计
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日

月日
月日
月日
月日
应付票据款项统计表
月日
应付类别
月份
月份
月份
月份
月份
上期
下期
上期
下期
上期
下期
上期
下期
上期
下期
原物料采购
机器设备
分期付款
应付利息
资金来源运用预算表
年月份~ 月份
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
现销
机械设备—内购
机械设备—外购
票据兑现
其他设备
预付工程定金
劳务收入
材料支出
原料内购
退税收入
物料内购
原物料外购
其他敢入
即开L/C
L/C之偿还
财务收入
USANCE偿还
其他
其他
薪资奖金
经常费用
合计
委托加工
制造费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
备
注
短期借款之偿还
资金余额合计