公司出纳年度总结.docx

文档介绍：公司出纳年度总结
转眼间,我们即将送走##年,即将迎来崭新的##年,回顾这一年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付,反映,监督几个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式的同时,顺利完成如下工作:
一、现金业务
我严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,能够确保做到现金的收支,准确无误,认真复核会计审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记账,保证了现金工作的准确性,及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所有要求开具的银行结算凭证的台头,账号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账,每月按账号与银行对账。
三、其他工作
及时完成领导交办的各项临时工作,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金账目,发现现金金额不符,及时汇报,及时处理。及时收回整理各项回单,根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其他应发放的经费,在工作中坚持财务手续,对不符手续的发票不付款。
回顾这段时间的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很踏实,在以后的工作中更加积极主动,态度上更加认真负责,另外在工作中每一次的进步,都得到领导与前辈的帮助与交流,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作再也普通不过了,能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变得方式和方法解决各种不同的问题,在以后的工作中,我一定更加严格要求自己,从以往的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加谨慎有序,同事我衷心期待领导和前辈能够在工作中指导我,我会尽力成为公司的进一步发展发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望。