文档介绍：银行业大额交易报告数据字典
编号
标签名称
字段内容
类型(长度)
填写规则及校验
01
RINM
报告机构名称
字符型,64位
02
RICD
报告机构编码
字符型,15位
向反洗钱中心申请,由反洗钱中心统一分配
03
RPDT
报告生成日期
数值型,8位
格式为:年年年年月月日日;此报告生成日期<=文件名中所包含的报送日期
04
CTTN
交易主体总数
数值型,8位
总交易主体总数>= 交易主体编号
05
CATI seqno=””
交易主体编号
数值型,8位
交易主体编号从1开始依次递增,直到等于总交易主体编号
06
CTNM
客户名称/姓名
字符型,64位
07
CITP
客户身份证件/证明文件类型
字符型,32位
11:居民身份证或临时身份证;
12:军人或武警身份证件;
13:港澳居民往来内地身份通行证;台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
14:外国公民护照;
19:其他类个人身份有效证件(若选择此项,报告机构应对其个人证件类型做进一步说明);
21:组织机构代码;
29:其他类机构代码(若选择此项,报告机构应对其证件类型做进一步说明)
08
CTID
客户身份证件/证明文件号码
字符型,20位
其中:身份证长度应为15位或者18位;
组织机构代码长度应为9位(如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’)。
09
CSNM
客户号
字符型,32位
一个交易主体在该报告机构内有且只有一个编号,客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键,即便存在不同的证件类型和证件号码,同一客户号仍然表示同一交易主体。
10
CTNT
客户国籍
字符型,3位
根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母
11
HTDT
大额交易发生日期
字符型,8位
年年年年月月日日
12
CRCD
大额交易特征代码
数值型, 4位
0901:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
0902:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
编号
标签名称
字段内容
类型(长度)
填写规则及校验
0903:自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
0904:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
13
TTNM
交易总数
数值型,4位
总交易笔数>= 交易编号
14
TSDT seqno=””
交易编号
数值型,4位
交易编号从1开始依次递增,直到等于交易总数
15
FINN
金融机构网点名称
字符型,64位
16
FIRC
金融机构网点所在地区行政区划代码
数值型,6位
根据所附行政区划代码表填写
17
RLTP
金融机构网点与大额交易的关系
数值型,2位
00:客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,“金融机构”