文档介绍：费用报销制度
    第一条:为了严格公司管理制度,规范公司财务管理,根据公司经营活动的特点,特制订本制度。
    第二条:费用的报销采取分级负责的控制原则。由各部门经理对本部门人员费用报销的实质性、合理性进行审查,超过一定权限时由总经理进行的审核批准,并由财务经理对报销票据的合法性进行审查;
    第三条:当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(由税务机关认可)的票据,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。
第四条:费用报销单据必须符合下列要求,否则财务部门有权拒绝报销:
1、客户名称必须是公司全称,如为个人事项(如手机费)必须为本人姓名;
2、发票上必须加盖“(**单位)财务专用章”或“(**单位)发票专用章”;
3、发票一律不得涂改,否则视为无效。
第五条:费用发生完毕后,当事人应及时将费用报销单据加以整理归类,采用公司统一的“费用报销单”规范粘贴(靠左上角对齐,发票正面朝上),粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。
   第六条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。
   第七条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、合理性进行审查,特殊的费用项目或超过一定审批权限的费用支出,必须由CEO进行最终的审查和审批。
   第八条:当事人将取