文档介绍：附件1:
费用报销附件规范指引
在费用报销系统(EMS)中填写并打印费用报销/付款申请单后,需按规范提交如下附件作为入账依据:
(一)五项费用报销单据规范:
业务类型
具体业务
附件名称
业务招待费
餐饮、食品类招待
1、餐饮费、食品费类发票
2、商务卡刷卡凭条
3、填写业务招待清单(EMS)
赠送产品、礼品、购物卡等(“团队建设费”会计科目)
1、赠送物品购买发票
2、商务卡刷卡凭条
3、礼品发放明细表(敏感业务应密封报送至领导)
差旅费
个人差旅费
1、出差申请审批(EMS)
2、出差地住宿、餐饮、交通等发票(机票行程单)
3、商务卡刷卡凭条、换汇证明等业务单据
4、填写差旅费明细(EMS)
统一购买机票
月度结算
购票明细表(含人员、日期、地点、金额)
机票行程单、发票
3、公司月结对账
办公费
办公文具、纸张、报刊杂志书籍、资料订阅、复印机租赁费、办公设备配件及维修、零星IT耗材、鼠标、U盘等
发票
商务卡刷卡凭条(公司月结除外)
送货单或领用验收单
公司月结对账单
邮政通讯费
邮寄、快递费
1、邮政发票或邮政专用收据
2、托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联
电话、传真、网络开户费
1、电信业专用发票,含固定电话或手机费
2、各部门各号码月度费用汇总
3、公司月结对账单
汽车费
外部汽车租赁费用
用车申请单
业务用车结算签单
业务用车月结对账单及租车发票
4、租赁合同(组织活动外部包车)、比价资料
自有商务车维修、保养、路桥费用等
维修及保养申请(EMS)
维修保养合同、比价资料
维修及保养工程量验收单(经商务车管理员审核签字)
发票(路桥费需注明起止地点)
(二)专项费用付款/报销单据规范
业务类型
具体业务
附件名称
职工福利费
公司规定的补贴、慰问金、医疗体验、下午茶、集体婚礼等福利项目
1、合同;2、发票(并入工资部分除外);3、内部审批报告;4、费用明细
广告费
广告制作费、媒介投放、体育营销赞助、发布费、代理费等
1、合同;2、发票;3、广告投放计划、阶段性权益实现评价总结;4、第三方监播报告;5、广告图片
促销费
赠品物料制作、展柜展台、促销活动场地租金、方案设计费、旗舰店拓展费用、电商推广费等
1、合同;2、发票;3、收货验收单;4、费用明细结算单;5、活动策划方案及总结报告;6、现场图片
展销订货费
广交会等展会开支
1、合同;2、发票;3、费用明细结算单;4、活动策划方案及总结报告;5、现场图片
宣传费
文化传播、刊物制作、形象宣传、官网推广等。
1、合同;2、发票;3、交付件验收单;4、费用明细结算单;5、策划方案及总结评价报告;6、宣传资料
回访及800电话费用
呼叫中心呼入、呼出电讯费用
1、发票;2、话费清单
打假费
边缘产品商标维权、仿冒美的公司字号撤销的案件费用
1、合同;2、发票;3、费用明细结算单;4、案件总结说明及相关业务资料;5、法务部、市场部评价
律师费
反腐、商标异议及复审、诉讼活动中法律顾问劳务及其他开支
1、合同;2、发票;3、案件实施进度说明与目标实现评价;4、案件业务资料
审计费
年度报表及专项审计费
1、合同;2、发票;3