文档介绍：业务招待费管理暂行办法
一、总则
为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本办法。
二、业务招待费用支出范围
1. 招待来访客人的香烟、茶叶、水果、饮料等费用;
2. 招待客人的住宿、用餐(包括工作餐)、食品、酒水、礼品等费用;
3. 赠送客人的纪念品等费用。
三、具体规定:
1. 业务招待费由行政人力中心行政部归口管理。
2. 用于接待客人的香烟、茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行政部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
3. 根据客户分级,以对口接待为原则,陪同人员应不超过3人,业务招待按照不同标准上限执行,超出接待标准或审批权限的,须上报总经理批准。
4. 客户分级和招待费标准
客户分级
用餐
住宿标准
用餐陪
同人员
批准招
待权限
特A级:
董事长陪同的公务人员、重要客户等
董事长
决定
董事长
决定
董事长
董事长
A级:
董事长批准接待或总经理陪同的公务人员、重要业务关系的决策人员、重要客户等
300元/人
400元/人
总经理
总经理
B级:
重要公务人员、重要业务关系的关键人员、一般业务关系决策人员等
200元/人
300元/人
副总经理或总监
总经理
C级:
重要业务关系的一般人员、一般业务关系的重要人员、一般客户
50-100元/人
100-200元/人
部门经理、业务主办人员
副总经理或总监
说明:
⑴除公司领导礼节上的接待外,原则上尊重对方的饮食习惯,由行政部安排定点酒店(非定点酒店也须遵照以上费用标准执行)。
⑵特A级、A级及B级可以安排在公司招待所进行接待,接待标准参照《招待所接待管理办法》执行。
⑶出差人员在外地的业务招待:遵照以上费用标准执行。
⑷以上招待费用含酒水,招待用酒由行政部统一购买,各部门根据接待客户级别到行政部统一领取,由行政部办理登记手续。
四、申请招待的程序:
1. C级:接待负责人事前填写《业务招待申请单》,报行政人力中心行政部经理审核,由主管副总经理或总监审批。
2. A级和B级:接待负责人事前填写《业务招待申请单》,报行政人力中心行政部经理审核,经主管副总经理或总监审核,由总经理审批。
五、超出招待标准的审批流程:
1. 申请人编写“费用超标说明”,经主管副总经理或总监审核、总经理批准签字。
2. 申请人持经审批后的“费用超标说明”,重新填写《业务招待费用申请表》办理报销手续。
六、报销规定:
1. 业务招待费用报销凭有效发票一次一报;
2. 报销时须附《业务招待申请单》,并在备注中注明客户公司名称、级别和事由等,报销单上原则上不得填写以上内容;
3. 报销单自招待日算起一周内须转到行政部(外地出差的适当宽限,但不得超过两周,可邮寄回公司同事代为办理),否则,