文档介绍：商泰进出口公司 2007年工作总结专猪激浓循琴***疑揣绵梧枫话擒郧鹊报误妙倡隐辫逮巾掷亲照本愿怒脉渡高飞2007度出纳工作总结高飞2007度出纳工作总结目录一、2007年出纳工作完成情况二、2007年其他管理工作完成情况三、2007年对外工作新发展四、工作中存在的问题及困难五、工作中的体会及思路拿迄摸占茁详汕然虚手绚惶笔指机墅雄哄狼近阑钦魏讼筛坚官峭唱预班挨高飞2007度出纳工作总结高飞2007度出纳工作总结一、。无个人原因导致的退票,退款的发生。。无个人原因给单位带来的损失。,按时记账,对账。及时准确提供资金活动信息,提出合理安排利用资金的建议。。,无遗失短缺。,空白支票的安全与完整,。田帧厄仪玲对铃惕瓮趣牲痰伴士募宙徽养监介旷拐隶绷慨辉阐梨存酌赣辕高飞2007度出纳工作总结高飞2007度出纳工作总结二、2007年其他管理工作完成情况2007年1月17日《机关业务处效益工资管理考核办法(试行)》,建立本单位相应的效益工资发放及管理考核档案,并对工资的核发过程及入卡到人负有监督和管理责任。效益工资的发放极大的调动单位职工的工作积极性。2007年2月5日,公司下发了《关于加发2006年度工资的通知》,该通知明确规定:本次加发工资的范围为2006年12月份在册的公司在岗职工,其中包括与公司签订用工协议的在岗劳司劳务工和实行计时计件考核并在公司工作满一年且又与公司续签劳动合同的外聘员工。该通知还对加发工资的标准、核发原则、具体操作要求、职工病事假及受处分人员情况做出相应的规定。2007年2月15日将加发工资打入公司个人工资卡中。腿呼娱篓碉叔童淆徒月扒示氮姓所起砖癣委论顺婪监胞帧述日稻嘻完瞩坎高飞2007度出纳工作总结高飞2007度出纳工作总结二、2007年其他管理工作完成情况根据2006年度中国一航及国防科工委统计年报会议精神,公司2007年1月18日召开了西航集团统计工作培训暨年报布置会。依据中国一航和国防科工委2006年年报和2007年定期报表的要求,对《西航集团统计报表制度》进行了培训和研讨。会上,公司副总经理、总经济师赵岳就统计信息的真实性、及时性作了重要阐述,并对与会的各子公司统计人员就提高统计数据质量和加强统计分析工作提出了要求,他希望统计人员用真实的数据勾画西航集团经济轨迹。,在2007年7月将报表工作交给张莉。2007年4月9日,因为西航集团上市的原因,中航一集团委派岳华会计师事务所对我公司2004年度至2007年一季度财务进行审计。我全力配合,经查货币资金无违规。豁蛙艰缸呀隧浊巴仇轻惠股盅喉类赎系窒张纱惜簿涌祭展态笺榆蔷熟钠栋高飞2007度出纳工作总结高飞2007度出纳工作总结二、2007年其他管理工作完成情况2007年4月中发国际评估开始进行评估工作,填写《货币资金---现金清查评估明细表》、《货币资金---银行存款清查评估明细表》并对现金进行盘点,经查无误。2007年9月同时完成了中行信用证授信额度申请和交行信用证授信额度申请,中行申请信用证授信额度为150万美元,期限一年,30%为信用证保证金。70%由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。交行申请信用证授信额度为100万美元,期限一年,30%为信用证保证金。70%由西航集团公司为我公司提供融资额度担保。同时申请两个银行的授信额度,有利于我公司资金周转。我负责与银行签订《授信额度协议》《最高额保证合同》。完成了《出纳岗位职责及工作流程》《统计员岗位职责及工作流程》《工资员的岗位职责及工作流程》《货币资金管理办法》《工资费用核算管理规定》婶瓣卵赔放佣砌戚拂爷仔茅伎咱甜唐增数加疑獭睁羞侧韦茸泞帆厉庐洒桌高飞2007度出纳工作总结高飞2007度出纳工作总结三、2007年对外工作新发展2007年8月,在交行开户,办理融资、网银等事宜。目前在交行共办理融资四笔。金额共计497,286万美元。截至9月底全部融资款以还回。交行网银的开通将和中行网银并行,使得资金的调配更快捷安全,节省购买支票及往返银行的费用。2007年8月底办理太平洋卡报账通POS系统,这样通过使用交通银行POS机进行财务结算卡和单位职工个人卡之间款项的双向划转,实现财务无现金化管理。通过使用POS机刷