文档介绍：***医院工会经费收支管理自查自审报告一、单位基本情况***工会是北京大学医学部工会下属的工会组织。***工会工会主席*****,副主席*****;工会委员会由*人组成。本级工会经费审查委员会委员*人,其中主任*****。***工会组织机构及人员构成:***本级工会直属下级分工会(工会小组)***个,2016年12月31日止共有工会会员**人。***本级工会财务人员*人,具备会计人员从业资格*人。本级工会住所:北京市*****。开户银行情况:截至2016年12月31日,本级工会共有银行账户***个,其中:***二、截止2016年12月31日财务状况资产总额***元,负债总额***元,净资产合计***元。***元,其中:(1)货币资金合计***元,其中:库存现金***元;银行存款***元,*****。(2)固定资产余额为***元,其中:房屋建筑物***元;其他办公设备***元;*****(3)应收款项合计***元,其中:应收上级经费***元;应收下级经费***元,其他应收款******元,其中:(1)应付上级经费为***元,其中:*****。(2)应付下级经费为***元,其中:*****。(3)其他应付款为***元,其中:*******(4)代管经费为***元,其中:*********元,其中:(1)固定基金**元;***(2)专用基金**元,权益保障金年初数***元,按照《工会干部权益保障金会计核算暂行办法》(京工财字[2007]12号)的规定,2016年提取***元,本年支出**元;增收留成基金、财务专用基金是否有未按规定并入经费结余科目的情况。*****(3)投资基金****元;******(4)结余***元。***********三、***元。其中:(1)会费收入**元,为***(2)拨缴经费收入**元,其中:税务代收**元、财政代缴**元、自主收缴**元;(3)上级补助收入**元,其中:各二级科目明细金额**元;(4)政府补助收入**元,为***(5)行政补助收入**元,为***(6)事业收入**元,为***(7)投资收益**元,为***(8)其他收入**元。为****。****元。其中:(1)职工活动支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;(2)维权支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;(3)业务支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;;(4)行政支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;(5)资本性支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;(6)补助下级支出**元,其中:各二级科目明细金额**元,用于******;(7)事业支出**元,用于****;(8)其他支出**元,用于****;四、、资产管理、经审等内控制度的建立情况(1)******。(2)******。(3)*******。*********。五、(抽查)意见整改落实情况已整改***