文档介绍：财务管理制度第一条为加强管委会的财务工作,发挥财务在管委会经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条财务部门的职能是: (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务,促进管委会取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)对有关机构及财政、审计、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。(六)完成领导交办的其他工作。第三条管委会财务部由会计、出纳等人员组成。第四条管委会各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。《财务管理制度》财务工作岗位职责第五条财务部负责组织本单位的下列工作: (一)拟订资金筹措和使用方案,有效地使用资金; (二)进行成本费用计划、控制、核算、分析和考核,督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析: (四)承办单位领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是: (一)按照帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析本单位财务的执行情况,考核资金使用效果,及时向单位领导提出合理化建议,当好领导的参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。第七条出纳的主要工作职责是: (一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经主任签字后,方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。《财务管理制度》财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同综合办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报主任,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。第十四条财务工作人员对本单位实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向主任或主管副主任书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。第十七条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十八条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由综合办公室主任、主管副主任监交。《财务管理制度》支票管理第十九条支票由出纳员或主任指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单",经主任批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领