文档介绍：目录索引:总则---------------------------(2)职责权限---------------------------(2)控制原则---------------------------(3)凭证规范---------------------------(3)填制要求---------------------------(3)---------------------------(4/5)版本变更记录版本发行说明发行日期A/0新版总经办日期客服部日期行政部日期师资部日期财务部日期会务部日期内控部日期企划部日期市场部日期日期深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司财务部制作审核批准1、:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。:本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工,包括兼职人员与临时人员。。2、职责与权限::、制度、表格等并向员工宣导;严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。,对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。:,审核内容包括:报销额度是否符合公司规定的标准,报销情况是否符合报销范围,报销票据是否真实,报销行为是否属实等。,审核内容包括:付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据(如合同等)是否与《付款申请书》一致。:依照本制度进行费用报销和付款申请,并可向公司提出合理化建议。:负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。:负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批(总经理不在,可由其指定代理人审批,事后再由总经理补签)。:负责公司费用额度高于5000元以上(包含5000元)低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。:负责公司费用额度高于20000元以上(包含20000元)的所有费用发生的最终审批。(如总裁不在,可通过电话或短信请示)3、费用报销的控制原则:,报销人将报销单交至财务部,由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则:,字迹有无涂抹。。,有无虚报、多报。。若有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。4、报销凭证规范:、金额不得涂改,相关内容填写完整。、合法,抬头正确。,票据分类粘贴并方向朝上。,按不同项目填写差旅报销单。、起止点、事宜。