文档介绍：财务审计部出纳岗位任务说明书
编号:__YD/CW/005拟制:_____________
核准:_____________生效日期:_____________
一、基本资料
部门名称
财务审计部
岗位名称
出纳
直接上级
经理/副经理
所辖人员
/
二、工作说明
1、主要职责
1、负责办理现金收支和银行结算。
2、负责登记现金和银行日记账,核对银行账单。
3、负责掌管公司财务保险柜,妥善保管各种票据、现金及有价证券、有关印章等。
4、整理会计资料。
2、主要工作内容
1、提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款、取款和转账结算业务。
3、做好现金、银行日记账。
4、核对银行账单,编制银行存款余额调节表,做到与银行对账单相符。
5、办理票据的领用和报销手续,办理现金收支,办理涉及公司对外融资的各项手续。
6、保管好现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。
7、掌管公司财务保险柜。
8、协助主管会计收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息。
9、及时编制《资金使用简报》,协助经理掌握资金动态。
10、完成领导交办的其他工作。
3、主要工作要求
1、收支、结算业务处理
、银行收支业务。属于现金收支业务的,应在相关手续完备后当日办妥;属于银行收支业务的,应在相关手续完备后3个工作日内办妥。
,非现金结算范围不得用现金收付。
、银行汇票、银行本票等票据的领用与报销手续,票据领用应在相关手续完备后的2个工作日内办妥;拒绝办理不符合公司有关规定或者手续不齐全的经济业务,收付款的凭证必须经复核人员或会计签名,经办人经手,领导批准签阅后才给予办理支付。
,工作认真仔细,不推诿拖延,无金额差错。
2、记账、对账
,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。做到账页清晰,书写工整,更正符合规定,日清月结,账款相符。
,发现问题,及时查对、处理。
,与本公司银行日记账核对,每个月度开始前3个工作日内编制上月银行余额调节表,未达账项须在下月银行余额调节表编制前调整。
3、现金、票据、印章、保险箱的保管
,转账支票,专用票证,收款收据,有价证券的保管,严禁借用转让、严守机密,杜绝遗失。
,使用后妥善保管。
,超限额的现金按规定及时送存银行。不得以“白条”抵库,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或溢余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。
,要保管好钥匙和密码,不得任意转交他人,避免现金遗失。
4、其他
,及时办理公司财会人员的会计证及其他有关证件的申领、发放、年鉴等工作。
、政策等信息,并做好整理和归档。协助会计主管做好会计资料的整理归档工