文档介绍：财务审计部主管会计岗位任务说明书
编号:__YD/CW/003拟制:_____________
核准:_____________生效日期:_____________
一、基本资料
部门名称
财务审计部
岗位名称
主管会计
直接上级
经理/副经理
所辖人员
二、工作说明
1、主要职责
1、负责会计科目的设置。
2、负责会计凭证的复核、入账。
3、负责编制各类财务及会计报表,进行报表分析。
4、负责做好财务预决算。
5、负责核对与关联企业的往来账。
6、负责会计档案管理。
2、主要工作内容
1、协助部门经理制订公司会计核算办法,建立健全公司会计核算体系。
2、开展公司的会计核算工作,设置会计科目,做好会计凭证的复核、入账。
3、编制公司本级的各类财务及会计报表,并进行报表分析。
4、编制公司各类合并财务报表。
5、根据公司预算管理办法,掌握各部门有关成本、费用预算执行情况。
6、定期核对与关联企业的往来账目。
7、办理公司营业税、所得税、车船使用税等各类税费的申报、缴纳工作。
8、做好各类财会文件的收集、整理和会计资料的归档、管理工作。
9、根据工商行政管理部门的有关规定,及时办理公司营业执照的工商登记变更、年审等事宜。
10、每月编制会计报表前,及时清理各类往来账户。
11、完成上级领导交办的其他事宜。
3、主要工作要求
1、核算办法
根据企业会计制度规定和公司实际,根据经理的要求,拟订公司会计核算的有关办法和相关制度,交经理审定,经审批后并组织实施。
2、编制报表
,编制公司本级各类财务及会计报表,包括:资产负债表、利润表、现金流量表(按季度编制)、管理费用明细表、海洋运输成本表、船舶固定费用明细表。
,通过数据比较,对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议,同时,提出经济报警和风险控制措施,形成分析报告提交部门领导。
,并与有关明细账核对,保证总账与明细账相符。
,编制年度财务决算及合并财务报表,并对公司的财务报表进行年度分析。
3、凭证复核
认真审核会计凭证,包括完整性、合法合规性、会计科目使用正确性审核、所列项目齐全性的审核。保证审核无误。
4、账务处理
根据会计制度规定,合理设置科目,使用对应的账簿,认真、准确地登记,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正,更正符合规范。
5、会计资料、档案管理
、整理、装订各类会计资料,包括:与财务相关的公司文件、上级公司文件,财政税务金融文件以及各类会计文档等等。
,保证其合法性与完整性,按顺序立卷登记,集中妥善保管。
,要指导其按规定顺序及时归还原处。杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅,加强档案保密性,避免泄密。
,整理、并向档案室移交各类上年度会计资料归档,包括:各类记账凭证、账册、报表以及其他会计资料。
6、其他
,编制往来账目余额调节表,并在下一季度进行账务