文档介绍：关于各项费用报销程序及标准的规定项目部所属各单位:为加强项目部财务管理,统一全项目部各项费用的开支和报销。根据局与分局有关文件的精神,结合项目部的实际情况,经研究对差旅费和各项费用管理及报销程序、开支标准作如下规定。请遵照执行。一、备用金管理办法1、备用金的支付原则:备用金是支付给项目部非独立核算的内部部门以及职工,因办理公事业务备作差旅费用,零星釆购或零星开支等使用的款项,职工私事一律不得借用公款,包括个人生活困难,职工探亲等。2、备用金的管理:〉备用金的管理原则。各部门借用备用金应由专人负责,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作它用。职工借支的备用金,必须在办完公务返回单位(以最后车票或住宿费考核)十天内到财务部门办理报销和清账手续,遇节假日顺延,所剩余款必须一次全部交清,一次交付不清的,从下月起扣当月的工资,直到扣清借款为止。3>职丁借用备用金,一定要按期清账,前账未清,不能再借备用金。采购款项,车辆的大中修理费用,均按材料采购报销办法执行。二、材料采购报销办法为加强项目部资金的有效管理,提高资金利用效率,本着节约成本、减少浪费的原则制定本办法。材料均将构成工程的成本,并在工程成本中占有相当的比重,对材料从采购到使用进行有效控制手段,能使工程成本大大降低,为项目部和企业创造出更多的效益。材料从采购到使用要经过以下几个环节:计划f釆购f入库f验收一付款一领用f使用。所以说,对各环节进行相应的控制均可以减少浪费和不必要的舞弊行为。根据项目部的具体情况特制定如下材料采购报销办法:一、所有的材料采购均因本着就近的原则,先进行市场调研,选取二、三家定点供应商,在选取供应商的过程中,应有物资部(办公用品由综合部)、合同部、质量部、劳财部共同参与,选取完毕后,填写供应商情况登记表(见附表一)。并与供应商签署协议,对商品质量和付款方式进行约定。二、各施工队提出材料的使用和消耗计划(请购单),各施工队请购单应边疆纺号,报物资部,物资部根据请购单编制采购计划,采购计划应一式三份,审批完成后,物资部留一份,劳财部一份,合同部一份。三、技术部负责审核材料的采购计划量是否合理,以及是否能满足工程进度的需要,提出书面意见,上报经理;四、合同部负责审核材料的价格是否合理;并与投标价进行对比找出节约和超支的原因,提出书面意见,上报经理;五、经理根据技术部和合同部的意见,进行核定批准后,由物资部执行采购;六、材料采购入库验收时,由质量管理部进行质量审定,填发质量审定单;七、劳财部依据材料采购计划和质量管理部的质量审定单及发票、器材验收单填写付款申请书(附表二),经理批准后,去定点供应商处付款;八、各施工队依据各自提出的计划限额邻料。设备的大中修参照此办法执行。办公用品的采购参照此办法执行,但必须定点采购,填写供应商情况登记表。大综材料的采购采用招标的办法进行。附表一:供应商情况登记表附表二:付款申请书年月日批准:填表:三、大综材料招标办法为规范估价在50万元以上大批量或大金额的材料采购,特制定本办法。单批估价在50万元以上的材料采购均应采用招标的办法进行采购。在每次招标立项时,由合同部起草招标文件,由物资部广泛收集市场信息前提下,用电话(有记录)、电传、电报或信函方式至少通知三家以上的竞标者参与竞标。具体时间、地点、方式在投标者须知内注明,估价在50万元以下的材料采购按〈材料采购报销办法〉执行。凡通过资格审查的投标者,需交1000元以上的标书费用,即获得桐柏项目部招标文件一份,并在规定的时间内将标书交桐柏项目部招标工作小组。经招标工作小组检查后,将符合条件的标书妥善保管,待评标或议标时使用。招标工作小组在每次招标项目立项时临时组建,一般由物资部、技术部、劳财部、合同部、质量部等部门人员组成。其职责为:1、发放招(议)标邀请。2、负责标书的发放、收集及开标工作。3、负责标书文件的澄清。4、负责投标者资格的审查。5、负责接待工作。招标小组的工作纪律:不准私自和投标者谈及标底内容。2、严守秘密,不得对任何他人透露投标者的情况。3、严禁收受投标者的财物。相关支持性文件:1、《材料采购报销办法》2、《中华人民共和国招标投标法》四、差旅费用报销管理办法第一章总则第一条、为加强全项目部财务管理,统一全项目部的差旅费用开支和报销,保证出差人员正常的工作和生活需要,在分局发[]第号《关于各项费用管理及报销标准的规定》和局资发[2002]27号《水电五局差旅费报销办法》的文件精神,结合这几年的物价变动因素、市场经济发展趋势和项目部实际情况,在切实控制差旅费用开支和满足出差人员实际需要的同时,本着报销程序简化、报销内容规范、费用开支节约、便于管理控制的原则,鼓励出差人员节约费用并体现其节约受益的原则,经研究决定,特制定本差旅费报销管理办