买车付款流程 付款流程制度.doc

文档介绍：买车付款流程_付款流程制度付款流程制度随着生产经营规模的扩大,资金付款内容日趋复杂,付款金额急剧增加,这无形中加大公司资金管理和运作的难度,同时由于资金付款涉及面广不仅面向公司内部各个用款部门而且还与众多的供应商和客户打交道各方面处理不好很容易引起误解,甚至会影响公司形象从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑,现根据公司实际情况本着方便、可行、效率的原则对付款流程及计划管理作如下规定:1人员组织安排:,,具体落实公司资金管理政策,,,资金计划员名单应到资金处备案,资金计划员接受资金处业务方面指导,并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况,、季度计划、月度计划和周计划、年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划各种计划必须由各分管副总、总监和总经理书面审批,根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批,审批责任由授权人承担,,对于各用款部门按计划提交的付款审批单,总经理和各分管副总不在具体审批单上签字,但部门业务经办人和部门处长级负责人必须在付款审批单上签字总监和资金处长须在具体付款审批单上签字,特殊情况财务总监审批签字后,无资金处长签字或者有资金处长签字审批无财务总监及其书面委托人签字审批,付款审批单可直接交出纳办理,事后业务经办人必须补办有关手续总之,付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字,财务总监及其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字,出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款