文档介绍：账套号:默认账套名称:鑫宇商贸账套存放路径:默认(也可放在电脑其他盘里) 公司名称:湖北鑫宇商贸有限责任公司(1) 建账基本参数行业:新会计准则。记账本位币:人民币。会计期间界定方式:自然月份。账套财务启用期间: 2013 年1 月。(2) 账套属性相关参数税务登记号: 123456 。除系统已有的默认参数外,还可以对以下业务参数进行设置。财务参数:启用往来业务核销; 凭证过账前必须进行审核; 银行存款科目必须输入结算信息。会计工作分工和各岗位权限资料如表 1 所示。表1 岗位分工操作员姓名主要操作权限业务单据权限操作员组王少红全部功能系统管理员组自己姓名基础资料; 账务处理; 工资; 固定资产; 报表; 财务分析; 存货核算; 应收应付; 购销存公用设置; 出纳管理; 采购管理; 仓存管理;销售管理所有用户会计组张中杨账务处理(查询权) ;财务分析(查询权,管理权) ;基础资料(查询权);账务处理_ 凭证(审核、过账、反过账) 所有用户孙胜业基础资料(查询权) ;采购管理;应收应付(查询权) 本组用户采购组设置外币及汇率币种编号—— USD ;币种名称——美元;折算方式——原币× 汇率=本位币;期初汇率—— 。新增职员类别:管理人员和经营人员; 新增职务: 职员和总经理设置核算项目部门及职员的资料如表 3 所示。表3 部门及职员部门编码部门名称职员编码职员名称性别职员类别职务工资账号 01 行政部 0101 张文峰男管理人员部门经理 510-100 02 财务部 0201 王少红女管理人员职员 510-105 03 销售部 0301 周力男经营人员总经理 510-108 04 采购部 0401 赵希文男经营人员部门经理 510-111 往来单位资料如表 4 所示。表4 往来单位性质编码单位名称单位简称供应商 01 海华集团公司海华客户 01 天华商场天华结算方式有许多种类,见表 5。表5 结算方式结算方式结算方式名称 01 现金 02 电汇 03 信汇 04 银行汇票 05 商业汇票 06 银行本票 07 转账支票会计科目设置见表 6。表6 会计科目设置科目代码会计科目外币核算期末调汇辅助核算设置 1001 库存现金 1002 银行存款工行存款中行存款美元是 1012 其他货币资金外埠存款 1101 交易性金融资产成本公允价值变动 1122 应收账款往来业务核算,客户 1123 预付账款往来业务核算, 供应商 1221 其他应收款其他应收个人款职员+ 部门其他应收单位款 1503 可供出售金融资产成本利息调整科目代码会计科目外币核算期末调汇辅助核算设置应计利息公允价值变动 2201 短期借款 2202 应付账款往来业务核算, 供应商 2203 预收账款往来业务核算,客户 2211 应付职工薪酬工资职工福利 2221 应交税费应交增值税进项税额销项税额应交城市维护建设税 6601 销售费用办公费部门差旅费部门招待费部门折旧费部门工资部门福利费部门其他费用部门 6602 管理费用办公费部门差旅费部门招待费部门折旧费部门工资部门福利费部门其他费用部门 6603 财务费用利息支出利息收入汇兑损益凭证类型( 凭证字) 如表 2 所示。表2 凭证类型凭证字凭证名称科目范围限制收收款凭证借方必有: 1001-10 12 付付款凭证贷方必有: 1001-10 12 转转账凭证借和贷必无: 1001-10 12 固定资产初始数据表 10 固定资产类别类别编码类别名称折旧类型折旧方法预计使用年限净残值率/% 卡片编码规则 1 通用设备正常计提折旧平均年限法 3年3 TY00 2 交通运输设备正常计提折旧工作量法 200 000 千米( 总工作量) 5 YS00 3 电气设备正常计提折旧双倍余额递减法 5年3 DQ00 是否计提折旧,均由使用状态决定。平均年限法均设为“基于入账净值和入账剩余使用期间”。固定资产变动方式将“购入”变动方式中的对应科目设置为“ 1604 在建工程”, 凭证类型设置为“转账凭证”; 将“出售”变动