文档介绍：酒店日审工作酒店日审工作酒店日审工作:。6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对, 凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因, 及时处理。7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表, 按会计制度和科目的规定编制记账凭证,对营业收入做到日清月结。 8 、审核外币兑换的所有单据, ……酒店日审工作:酒店日审工作 1 、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总,并修改入账,保证每日收入的真实性、准确性,酒店日审工作。 2 、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表, 检查各项收入的划分是否正确, 检查是否存在没有入账的收入。 3 、审核杂项调整单及贷方调整单,杂项调整单要审核所入帐户是否正确, 如有错误及时调整, 贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准, 审查原因是否清楚、合理, 所记入的帐户是否准确。 4 、通过客房日报表检查出租率,平均房价是否正确,发现问题及时调整。 5 、在电脑账上编制饭店营业收入报表,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计、年累计完成情况的数据, 报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。 6 、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对, 凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因, 及时处理。 7 、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表,按会计制度和科目的规定编制记账凭证, 对营业收入做到日清月结,, 酒店日审工作。 8、审核外币兑换的所有单据, 发现问题及时解决。9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核, 对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准, 审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。 10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。 11 审核餐饮宴会部预定单的执行情况,月末做出宴会销售统计表。 12 对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核,每月与康乐部核对售卡人提成情况。 13 、每月月末做出个营业部门的收入分析。 14 、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额, 并将相关转帐资料报总帐。 15、保管、保存经办的各种历史资料。