文档介绍：酒店日审工作总结

　　酒店日审工作步骤
　　1、每日依据各营业收入日报表、多种结算单深入审核汇总，并修改入账，确保每日收入的真实性、正确性。
　　2、依据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检验各项收入的划分是否正确，检验是否存在没有入账的收入。
　　3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误立即调整，贷方调整单首先检验有没有部门经理或总经理的签字同意，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否正确。４、经过客房日报表检验出租率，平均房价是否正确，发觉问题立即调整。
　　５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包含各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及企业相关领导。
　　６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真查对，凡发觉和不合理长短款情况要立刻查明原因，立即处理。
　　７、每日依据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目标要求编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
　　８、审核外币兑换的全部单据，发觉问题立即处理。
　　９、对在餐厅就餐的内部职员用餐单进行审核，对不合理要求或超限签单腿后部门或宝总经理同意，审核无误的职员用餐单立即传输至成本部。
　　１０、帮助其它营业部门完成相关的查账工作。
　　１１审核餐饮宴会部预定单的实施情况，月末做出宴会销售统计表。
　　１２对康乐部的多种培训班、陪打费、计次卡等进行统计及审核，每个月和康乐部查对售卡人分成情况。
　　１３、每个月月末做出个营业部门的收入分析。
　　１４、每个月月末查对应收、应付相关科目标发生额，并将相关转帐资料报总帐。１５、保管、保留经办的多种历史资料。
　　日审岗位职责
　　1、审核多种帐单及报表，确保酒店收入的正确性、完整性。检验结帐单是否根据要求使用。查对酒店每日营业收入日报表。
　　2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
　　3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；
　　对于减帐收入调整，首先检验折扣有没有相关审批人的签字同意，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否正确，如有不符，立刻调整。
　　4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有没有入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
　　5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细汇报，为成本率的计算提供正确的依据。
　　6、依据房费收入账目查对预定单和房价是否相符，和审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
　　7、发觉入错账时，需调整的应立即填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。
　　8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
　　9、发觉问题要立即上报财务经理、总经理。
　　一，首先从中软系统中打印前一天的收入报表:1，前日离店报表
　　2，前日夜审交易审核报表3，前日营业收入分析报表4，前日财务试算平衡报表5，前日应收转账报表6，前日应收回款报表
　　二，依据打印的报表做收入报表:1，做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。
　　2，做收入汇总报表-----每旬6号，16号