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月度资金平衡流程
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生效日期
.目的及适用范围：
为了合理调配和运用资金，更有效地管理资金的流转和费用支出，提高资金的利用率和综合效益，特制定月度资金平衡流程。
该流程适用于西北实业股份公司。
本流程由财务部拟定，解释修改权归财务部。
本流程2001年月1日执行。
. 职责:
1总负责人为财务总监。
2部门经理负责提交月度资金使用计划。
3 财务部经理负责汇总并预审，并在月度资金使用协调会后编制公司月度资金使用计划。
4 财务总监负责召开月度资金使用协调会。
5 总裁负责审批月度资金使用计划。
6 财务人员负责将月度资金使用计划备案。
：
1各部门、各分公司负责人（经理）每月15日根据本部门下个月的财务预算指标，做出下月的资金使用计划，并提交财务部。
2财务部经理根据公司本季度及下个月的预算情况，从公司总体的角度出发，对各部门及各分公司下月的月度资金使用计划进行汇总，并予以初审，提出建议，形成公司月度资金使用方案，在每月 20日以前完成该项工作。
3每月20日一一23日之间，由财务总监负责，召开有总裁参加的各部门月度资金使用协调会，讨论各部门下月的资金使用计划，对各计划项目进行分析、评定，并作全面的协调、平衡和调整，审定各部门下个月月度资金使用计划的主要条款。
4每月24日一一26日，财务部经理负责根据协调会上审定的各部门（分公司）的下月月度资金使用计划，汇总平衡，编制全公司月度资金使用计划，