新某供电公司年度计划资金平衡.docx

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苏州供电公司年度计划资金平衡
范围
本流程适用于苏州供电公司配电投资项目和经营项目的年度计划资金平衡工作。
控制目标
确保对各类项目进行最佳项目投资组合的分析及决策，提高公司项目投资组合的经济效益。
主要涉及部门
总经理工作部
公司财务与产权部
配电运营部资产管理
主要前提和假设
预算管理委员会、计划财务应依据财务、生产指标等要素，统筹平衡，进行项目投资组合的分析和决策。
主要控制点
由配电运营部预算委员会对年度计划进行初审；公司预算委员对年度计划进行最终资金平衡。
应落实财务部门利用商用软件进行年度投资计划的投资组合分析，以协助公司预算委员会确定年度投资计划额度，以及资本性投资与非资本性投资组合分析。
流程说明
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步骤
说明
负责人
输出


预算委员会
并平衡资金
讨论稿，

考核指标的要求；
。


公司财务与
度成本指标和回报指
标，提出融资渠道建议及资金
产权部
标，提出融资渠道建
议及资金

，进行对公司整体年度
公司财务与
投资分析报
计划的投资组合分析
产权部
告