文档介绍：: .
日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程:
工程款款的支付流程图:
1、大型设备及大批材料采购付款流程图:
＞部门主管签字确认
部门经理签字确认
财务部会计审核
牟总签字审核
财务部出纳转账付款
2、加工工程款的支付流程:
工程开工前预算、比价
确定工程队、签订加
加工厂家1
工合同
■
资质审核
工程负责人据完工验收单
（或工程进度情况单）和发票，［确实不能提***的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同］填写付款申请单
工程验收人员出具工程完工验收单（或工程进度情况单）
余总签字确认
财务部会计审核
工程经办人根据预算单填写借支单
工程负责人审核签字
财务部会计审核签字
工程负责人审核签字
财务部会计审核签字
经办人在工程完工一周内（西昌、攀枝花至少每月一次）凭工程验收人员出具的完工验收单或工程进度单及发票收据（每张票据须由经手人、证明人、验收人签字）填写费用报销单
牟总签字确认
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社区电费的付款流程图:
财务部出纳处报账、冲抵原借款
媒体负责人审核签字
2、社区电费一银行转账付款流程图:
财务部出纳转账付款
差旅费报销流程图:
业务提成流程图:
财务部根据销售制度审核提成单并签字确认
业务员对已收回合同金额 90%的业务填写业务提成单（由业务员申请业务提成）
出差申请单
岀差人
职别
差期
年
月日至
年月日
岀差地点
岀发时间
暂支旅费
万仟佰
拾元整Y
岀
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注：第一联岀差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向岀纳预支旅费
出差申请单
岀差人
职别
差期
年月日至年月日
岀差地点
岀发时间
暂支旅费
万仟佰拾元整Y
岀差事由
总经理
部门经理
申请人
注：第一联岀差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向岀纳预支旅费