文档介绍：■
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SOS2005 SAP项目用户手册
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文档名称
预付帐款的付款清帐
文档编号
UM-FI-P-
模块
应付帐款---预付帐款付款及清帐
状态

SOS2005 SAP 项目用户操作手册文档
FI-预付帐款付款及清帐流程
(UM-FI-P-)
2005年9月5日
文件名
User Menu-FI-P- 预付款的付款清帐流程
SAP版本：
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SOS2005 SAP项目用户手册
SCMC
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文档名称
预付帐款的付款清帐
文档编号
UM-FI-P-
模块
应付帐款…预付帐款付款及清帐
状态

文档概述
目的与定义 3
前提 3
业务流程综述 3
操作部门及角色 4
2 Y流程SCMC-CP-FICO- 5
业务流程 5
预付帐款付款-路径1AP模块处理 6
预付帐款付款-路径2通过总帐处理 9
文件名
User Menu-FI-P- 预付款的
付款清帐流程
SOS2005 SAP项目用户手册
SCMC 事 Wnm 0
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文档名称
预付帐款的付款清帐
文档编号
UM-FI-P-
模块
应付帐款---预付帐款付款及清帐
状态

文档概述
目的与定义
预付供应商货款的作业处理过程中，预付款经批准后，出纳付款，应付帐款会计在 SAP系统记帐
及后续清帐处理。
特别总帐标识：SAP系统中对特殊的往来业务，系统不采用统驭科目记帐，而用特别总帐标识记到替代
的科目中。
系统目前配置的特别总帐标识：
帐户特别总帐标特别总帐科
类型识描述统驭科目目特别总帐科目描述
D
X
其他应收款-装瓶厂-太古集团
1131010000
1133010000
其他应收款-装瓶厂
D
X
其他应收款-装瓶厂-嘉里集团
1131030000
1133010000
其他应收款-装瓶厂
D
X
其他应收款-装瓶厂-中粮集团
1131020000
1133010000
其他应收款-装瓶厂
D
X
其他应收款-装瓶厂-可口可乐
1131040000
1133010000
其他应收款-装瓶厂
D
X
其他应收款-SCMC集团内
1131050000
1133040000
其他应收款-SCMC集团内
K
Y
长期借款
2101010000
2301000000
长期借款
K
V
预付帐款-SCMC集团内
2121020000
1151000000
预付帐款
K
V
预付帐款-SCMC集团外
2121010000
1151000000
预付帐款
K
V
预付帐款-SCMC集团外
2121010000
1151000000
预付帐款
K
Z
其他应付款-SCMC集团内
2121020000
2181050000
其他应付款-SCMC集团内
前提
采购员对于需要支付预付款的采购，根据采购合同，填写《预付款申请单》，然后该申请提交，按照COA的审批流程进行审批。出纳已付出经审批的预付款。采购部办理时应附上采购合同或协议, 并注明预定之清帐日期，以便财务部对供应商预付款的结算状况进行跟进。财务部定期打印《预付帐款明细表》，督促采购部跟进有关采购入库情况，及时办理清帐。
业务流程综述
详见流程编号SCMC-CP-FICO-
文件名
User Menu-FI-P-
付款清帐流程
预付款的
SAP 版本:
Page: 3 of 15
浙
SOS2005 SAP项目用户手册
SCMC —Tub f CMC
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文档名称
预付帐款的付款清帐
文档编号
UM-FI-P-
模块
应付帐款…预付帐款付款及清帐
状态

操作部门及角色
操作部门
角色
财务部
应付帐款会计凭证预制
财务部
应付帐款会计凭证过帐
文件名
User Menu-FI-P- 预付款的
付款清帐流程
SAP 版本:
Page: 4