文档介绍：资本平衡会会议纪要
资本平衡会会议纪要
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资本平衡会会议纪要
资本平衡会会议纪要
【篇一：资本平衡会会议纪要】
北人股份财务部
文档种类：会议纪要
北人股份企业资本平衡会会议纪要
2011- - ）会议时间： 2011 年月日星期上午会议主持：
参会人员：
会议主要内容：
一、营销中心介绍 3 月实际回款情况及 4 月回款计划。
二、生产管理部介绍 3 月实际用款情况及 4 月计划生产用款情况。
三、财务部汇报 3 月财务收支估算执行情况及 4 月估算汇总情况。
四、根据一季度销售实际回款情况，结合营销中心 4 月份回款计划，
在
充分考虑生产管理要知足销售资源的前提下，本着量入为出的原则，经平衡确定 4 月营销中心要保证回款万元的目标，生产资本用款指标确定为万元。
五、领导发言
1、总会计师
2、副总经理
3、财务部部长
北人股份财务部
2011- -
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【篇二：资本计划平衡例会管理制度】
目的
根据企业发展战略、投资开发计划及资本集中统一管理的要求，为
加强企业和部下企业资本计划管理，实时掌握资本需求情况，有效提高资本使用效率，并达到企业资本整体的平衡，特拟订本制度。
适用范围企业及各部下企业
术语和定义无 4. 职责
财务管理中心
根据企业各职能部门及部下企业编报的资本计划，审核并汇总编报企业总部及二级企业的资本计划。
对资本计划的执行情况进行过程监控及监察检查。财务专员参与各部下企业资本计划的编制过程。
负责审核部下企业每月上报的资本计划及执行情况。
负责部下企业资本计划编制过程中与企业有关部门之间的交流协调。部下企业
根据企业资本管理办法及其他有关规定，实时按实编报资本计划。
工程管理中心
对部下企业上报的月度资本计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。成本管理中心
对部下企业上报的月度资本计划中的应付合同金额进行审核确认。
工作要求会议安排
时间：每月 28 日，遇歇息日顺延。
与会人员：企业总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理助理、财务专员、部下
企业负责人及其他有关人员等。主持人：企业财务管理中心总经理
会议形式：上半场上海地域部下企业负责人在总部会议室准时间段直接参加会议，下半场外地部下企业负责人准时间段通过电话会议形式参加。会议准备
企业部下企业每月 25 日前转动上报下月起连续三个月的资本计划，该资本计划上报前应与各对口财务专员充分交流协调。
对于各部下企业上报的资本计划，企业工程管理中心应付工程质量和进度进行审核；成本管理中心对应付合同金额进行审核确认。各部下企业列入资本计划的营销费支付额应经企业营销部审核确认。
企业各职能部门只要填报部门资本卡估