文档介绍：XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统管理措施（试行版）
总则
为加强加油充值卡系统营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参考销售企业及XXXXXXXXXX分企业加油卡系统相关管理制度，并结合我企业实际，特制订本管理措施。
各分企业经理是本单位加油充值卡系统管理第一责任人。
各单位应建立完善管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中数量正确、资金回笼立即，数据真实。
本措施适适用于XXXXXXXXXX分企业(以下简称XXXXX)及其下属各分企业、加油站及发卡充值网点。
机构及职责
加油充值卡系统参考加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门根据“谁主管，谁负责”标准实施归口管理，分级负责。
XXXXX信息处职责
信息处是加油充值卡系统建设、运行维护主管部门。
负责加油充值卡系统建设工作。组织开展系统软件开发、省数据中心搭建和各营业网点软、硬件安装调试工作。
负责加油充值卡系统日常运行维护工作，做好省数据中心日常维护和各营业网点故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。
负责制订、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理措施》《XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统操作手册》等管理制度。
负责加油充值卡系统角色、权限和用户管理工作。依据各单位提报相关单据，在系统中立即维护对应权限。
负责日常运行异常数据监控和处理工作。针对相关部门提报异常数据进行原因分析，并提出处理方案。
负责软件版本升级管理工作。定时搜集、汇总XXXXX相关部门、各分企业及网点对系统软、硬件修改意见和提议，组织、帮助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本管理。
负责分企业层面讲师培训组织和讲课工作。
XXXXX零售中心职责。
零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。
全方面负责加油充值卡系统营运管理工作。
负责制订、修订《加油充值卡系统业务管理措施》等管理制度。
负责加油充值卡卡片订货计划和订单制订和卡片收货、验收、领用等工作。
负责加油充值卡保管工作。定时进行卡片盘点，确保帐实一致。
负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。
负责制订加油充值卡营销方案并组织实施。
负责日常营运数据监控及监督管理。
XXXXX财务资产处职责。
　　财务资产处是加油充值卡系统财务核实和管理主管部门。
负责制订、修订《XXXXXXXXXX分企业加油充值卡系统财务管理和核实措施》等管理制度。
负责加油充值卡系统资金监控及监督，财务核实和管理工作。
分企业信息人员职责
负责各分企业加油充值卡系统建设和日常运行维护工作，确保各网点正常营运。
在各分企业各职能部门组织培训中，担任讲师，并帮助做好培训班组织工作。
负责各分企业各类故障受理及分析、处理工作。
零售管理部职责
负责XXXXX相关管理措施在各分企业零售条线落实落实。
全方面负责加油充值卡系统在各分企业日常营运管理工作。
负责分企业制卡计划制订、卡片库存保管工作。
监督管理下属各营业网点卡片进、销、存和验证工作。
定时组织卡片实物盘点工作。
负责监控各营业网点日结、数据情况。
负责组织ME及网点操作人员集中或现场培训工作。
分企业信息专管人员和零售部门共同推行信息部门职责。
财务核实部职责
1、负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收款日报表》和资金单据，并在SAP系统中做帐务处理。
2、负责对加油充值卡预收款用户资金解缴正确核实，并定时检验，确保其借贷方发生额和加油充值卡系统一致。
3、会同零售、信息部门不定时对各充值网点充值卡情况进行检验。
4、在各分企业相关部门组织培训中担任讲师。
业务管理
岗位设置。为确保不相容岗位分离，卡片制卡计划及密码文件生成由零售中心指定专员负责；密码文件读取密码由财务资产处指定专员负责。
XXXXX零售中心制订营业网点设置标准。各分企业零售管理部在以上标准基础上，依据实际情况制订网点名单及上线计划,上报XXXXX同意。
XXXXX零售中心和各分企业零售管理部分别负责充值卡卡片库存管理工作。对卡片管理应参考有价票证保管要求，仓库门窗应有防盗、防撬方法，卡片应存放于保险柜内，确保卡片存放安全性。
XXXXX进行充值卡卡片验收入库后，应逐层领用到各营业网点。营业网点责任人为所在网点充值卡卡片管理第一责任人。
售卡网点按要求向零售管理部上报本网点所需充值卡数量，结合本网点实际情况做好充值卡领用、保管和对外销售工作。
对卡片领、销、存、验证、退库台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转时进行卡片实物库存盘点，将实际卡片库存和系统和手工台账进行查对，如库存不符应立即查明原因。提出处理意见报上级零