文档介绍：私募基金,无托管协议
篇一:私募基金协会备案无托管协议
深圳市XXXXX(有限合伙)
无托管协议
经全体合伙人一致同意，深圳XXXXXX(有限合伙)不设托管人，不做托管安排。
全体合伙人清楚了解本合伙企业无托管的事实，并了关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称《基金合同》)约定制订。
(二)协议制订目的
制订本协议的目的是明确基金管理人与托管人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
(三)协议制订原则
基金管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
篇三:私募股权投资基金托管协议
合同编号:
XX股权投资基金托管协议
签署日期:2015 年
签署地点: 北京
月日
目录
第一章协议当事
人 .................................................................................................
4
........................ 3
第二章释
义 ..................................................................................................................................... 3
第三章协议订立的目的、依据与原
则 ......................................................................................... 5
第四章当事人权利与义
务 ............................................................................................................. 5
第五章合伙企业资产的保
管 ......................................................................................................... 7
第六章划款指令的发出、确认和执
行 ....................................................................................... 11
第七章合伙企业投资监
督 ........................................................................................................... 13
第八章托管人报
告 ....................................................................................................................... 14
第九章合伙企业有关文件档案的保存及会计核
算 ................................................................... 15
5
第十章合伙企业存续期间的收益分
配 ....................................................................................... 15
第十一章合伙企业的费
用 ........................................................................................................... 16
第十二章合伙企业终止与清
算 ................................................................................................... 16
第十三章禁止行为与违约责
任 ...............................................................