文档介绍：财务预算报告
财务预算报告
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财务预算报告
ＸＸＸＸＸ公司
2017年度财务预算报告
一、公司基本情况
二、预算编制的工作组织
三、预算总体情况
所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形
式反映在年度财财务预算报告
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ＸＸＸＸＸ公司
2017年度财务预算报告
一、公司基本情况
二、预算编制的工作组织
三、预算总体情况
所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形
式反映在年度财务预算中。 2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。
简要说明 2017 年预算情况：
全年预计产、销量万吨 ,比 2016 年万吨增加
了万吨；全年平均（不含税）售价元 / 吨,比 2016
年售价元 / 吨 ,增加（或降低）元 / 吨；营业收入
万元 ,比 2016 年万元增加万元；税前利润万元 ,
比 2016年万元增加万元。
全年预计投资

万元，其中矿建工程

万元，地、
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土建工程

万元，设备购置

万元，安装工程

万元，
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建管费万元。
四、预算具体情况
（一）生产经营预算
1、税前利润构成
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表格显示税前利润构成及与计划数比较
单位：万元
项目2016 年实际数2017 年预算数增减率
产 / 销量（万吨）营业收入
营业成本
营业税金及附加销售费用
管理费用
财务费用
营业利润
利润总额
2、销售情况
预测分析 2017 年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案
3、生产作业计划及生产成本
简要说明 2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、
掘进、筛分情况。
单位：万元、元 / 吨
2016 年实际数
2017 年预算数
单位成本
项目
变动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量（万吨）
煤质指标（回收率或块率）
1、直接材料
2、直接薪酬成本
3、燃料动力小计
4、一般制造费用
5、固定提取费用
生产成本
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简要说明 2017 年预算数与 2016 年实际数的增减原因
4、销售、管理、财务费用
单位：万元、元 / 吨
2016 年实际数
2017 年预算数
项目
单位成本
变动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量（万吨）
1、销售费用
2、管理费用
3、财务费用
小
计
简要说明 2017 年预算数与 2016 年实际数的增减原因
（二）专项资金预算
单位：万元
科目名称年初余额本年增加本年使用年末余额
专项储备
其中：维简费
安全费用
矿山