文档介绍：物资采购管理方法
物资采购管理方法
〔2022年12月31日印发〕
第一章 总那么
第一条 为加强公司物资管理，标准物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实品进行盘点。
第三章 生产经营类物资
第二十二条 方案
原那么上，各部门年初制定全年生产经营类物资采购方案。其中：业务管理部负责日常M1卡片、CPU卡、PSAM卡、PKI卡、POS终端、机具等物资的方案和报批；市场推广部负责团体卡、纪念卡、异形卡等物资的方案和报批；信息技术部负责其他技术研发工作涉及的生产经营类物资的方案和报批；各部门负责本部门生产经营类物资的方案和报批。
第二十三条 卡片、机具类生产物资
业务管理部负责该类物资的方案、申请、购置、合同及订单的签订和日常维护，行政管理部负责该类物资的招标、出入库和保管。资金财务部是该类物资的账务管理部门，负责账务处理。信息技术部负责该类物资的研发、技术检测等工作，并出具技术验收报告。
风险控制部不定期对该类物资的供给商、第三方使用商户及我司相关经办部门就物资的质量、性能、供货周期、效劳质量、合同的执行及对我司经办部门的意见等情况开展回访调查，并将调查结果及过程中发现的风险漏洞及时反应相关领导。
第二十四条 其他生产经营类物资的申请、审批
业务部门负责其他生产经营类物资的方案、申购、合同的签订、验收和日常维护，行政管理部负责该类物资的招标、询价、出入库和保管。资金财务部是该类物资的账务管理部门，负责账务处理。
各部门因业务开展需要购置生产经营类物资的，由申购部门负责填写?生产经营类物资申购单?，详细说明购置原因、数量、型号、预算总价、可选供货商名单等信息，并征求相关部门意见后，报分管领导审核签字。其中已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类，相关部门无需再次出具意见。
申购部门将分管领导审核后的?生产经营类物资申购单?上报总经理或董事长审批后交行政管理部，其中：物资申购总额在二万元以上〔不含〕的董事长审批，二万元以下的总经理审批。
第二十五条 其他生产经营类物资的购置、验收
行政管理部负责对申购部门转交的经领导签批同意的?生产经营类物资申购单?进行审核，提出采购方式和供给商选择建议，并填写?物资采购审批单?。
物资采购原那么上优先选择公司供给商备选库内的厂商。假设涉及多家可选供给商，由行政管理部负责组织申购部门、风险控制部相关人员，根据领导批示意见组织开展比选或询价。
行政管理部将比选询价结果转申购部门，由申购部门负责与选定的供给商谈判并签订合同，实施采购，行政管理部组织相关部门验收支付货款。
第二十六条 登记、领用、调拨、维护、报废等参照公司相关规章制度。
第二十七条 盘点
每年12月15日前，业务管理部向行政管理部出具机具类生产物资在合作商户的配置清单，清单包含机具型号、数量、配置时间、使用地点等
信息。
行政管理部牵头，业务管理部、市场推广部配合，根据上述配置清单向合作商户函证机具相关信息，并由资金财务部核对账务数据。
第四章 印刷品、宣传品
第二十八条 印刷品、宣传品是指公司自行或者委托广告经营者利用单页、招贴、宣传册等形式发布介绍自己的商品或者宣传物品。
第二十九条 申购部门是印刷品、宣传品的实物管理和使用部门，负责印刷品、宣传品的方案、采购、验收；行政管理部负责该类物资的询价、入库和保管。
第三十条 各部门由于工作需要印刷和采购宣传品的，由申购部门自行提出方案请示，经部门负责人签字同意后，交分管领导、总经理审批。
第三十一条 根据领导批示意见，由行政管理部和申购部门共同在风险控制部的监督下，按照双人询价、货比多家的原那么选定供给商。
第三十二条 申购部门负责与选定的供给商谈判并签订合同，并按照合同约定开展验收、支付货款。
第五章 罚 那么
第三十三条 因管理不善造成物资损坏、丧失，造成经济损失的，按公司相关规定予以赔偿。
第三十四条 未按要求购置物资且造成经济损失的，追究当事人责任，视情况予以赔偿。
第六章 附 那么
第三十五条 本方法由董事会办公室负责解释，经董事会决议通过后实施。
附件：1．行政办公类物资申购单
2．固定资产登记表
3．固定资产领用登记表
4．生产经营类物资申购单
5．宣传品物资申购单
6．效劳类物资申购单
7．物资采购审批单
8．询价记录单