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公司资金方案管理方法1总那么2管理方式3管理流程4方案内容及方案表〔1方案内用款2方案外用款〕5提交时限6考评考核标准7附那么XX公司资金方案管理方法
目录
XX公司月度资金方案必须控制在年度资金方案内,周资金方案必须控制在月度资金方案内.
,由财务牵头组织,按公司规定时间上报.
,根据公司规定时间和资金清算表一同上报.
:00以前完成次月月度资金方案的填报审核,每周XXX::00之前完成次月月度资金方案的汇总审核工作,每周XXX:00之前完成次周周资金方案的上报工作特殊情况以临时通知为准〕.超时未报或者未汇总审核的,将视为无资金方案安排,公司将不做资金方案调整,影响业务运行需要追加资金方案的,将在月度执行中严格考核.〔四〕
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所属各单位应在次月X日前将月度资金方案执行情况分析材料上报公司.
批复执行
公司及所属各单位应根据资金方案表中经XX公司审批后的资金方案合理安排资金收支.
执行要求
,严禁各工程之间相互串换使用、挤占、挪用.
、检查.
、周资金方案及其“资金支出分账户"资金实际支付情况,于每月月末对所属各单位当月资金收支方案执行情况进行综合考评,并将资金计划执行准确率提报公司业绩考核办公室进行考核.
,在发起支付时,.
.
：
项
目
方案用款
备注
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收入
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:
工程
方案
实际
差异
〔实际-计划〕
差异率
备注
收入
支出
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工程
方案用款
备注
收入
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工程
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差异
差异
备注
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〔实际-计划〕
率
收入
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方案用款
备注
收入
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差异
〔实际-计划〕
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备注
收入
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支出
〔二〕方案外考前须知：
因客观情况发生变化需要方案外用款,但在周或者月度资金方案中未作安排的,应填写?计划外用款申请表?,按事权〔财权〕审批权限完成审批后上报财务部门,财务部门记录相关数据.
申请方案外用款时,应提前一周将方案外用款申请表提交至财务部门,以便财务部门统筹安排,对于因个人工作失误造成的漏报、错报或者未填制方案外用款申请表的情况,财务部门不予办理追加.
如果追加的方案外用款在公司总体资金方案剩余额度内能合理安排调整的,财务部门可通过资金方案调整直接对方案外用款申请单位进行资金拨付.
如果追加的方案外用款超出公司本月剩余资金方案额度的,那么由公司财务向司申请追加资金,并根据司的批复对方案外用款申请单位进行资金拨付.
对股份公司批复下拨的紧急用款,各单位只能用于申请的紧急事项,不允许串项使用.
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方案外用款申请表：包括用款部门、用款工程、金额、原因及备注等