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------------------------------------------补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在
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一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
3）贷款
收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明
支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
——→材料核算岗（材料采购）
——→成本核算岗（外协加工、车间质
保费用）
——→管理费用岗（管理部门用
款）
——→销售费用岗（销售部门用
款）
——→工资福利岗（工资兑现、
福利）
——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
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（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
3）业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
4）还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗
5）交税
①完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单