文档介绍：细心整理
付款申请单、费用报销单及借款流程
一、付款申请单流程
经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。
经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否相同，签字确认，或驳回
分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定细心整理
付款申请单、费用报销单及借款流程
一、付款申请单流程
经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。
经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否相同，签字确认，或驳回
分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否相同，签字确认，或驳回。
审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否相同〔工程类付款〕，签字确认，或驳回。
签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申请单必需填写完整，不得涂改，且大小写相同；上报财务部之前必需经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必需齐全，预付款必需附收据，工程或材料款必需附发票，如发票或收据因特殊缘由无法刚好供应，必需有经办部门经理打欠条，经办人负责催收发票，并于付款前供应，如不能刚好供应发票而导致款项未刚好支付产生的责任由该经办部门担当；合同付款需附合同。假如不符合要求财务部予以驳回。
主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认，或驳回。
财务部经理复核，签字确认，或驳回
〔用规定的模板，需经过部门经理签批，材料部还需分管副总签批〕，同时发送电子版。
财务部按部门整理周用款准备表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。
总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。
总裁签批或驳回。
总裁签批或驳回的付款申请单及周用款准备表由总裁秘书返还财务部会计。
财务经理依据付款是否在当期资金准备内，是否有总裁签字，通知出纳付款。
付款后出纳将付款申请单交主管会计做账务处理。
付款申请单流转
细心整理
经办人填写付款申请单
部门及相关领导签批
资料员报送付款申请单，及周用款准备表，同时发送电子版
主管会计审核签字
财务经理复核签字确认
财务部盖财务审核章统一报送总经理秘书
总经理、副总裁、总裁签批后由秘书返还会计
出纳付款后交会计进展账务处理
二、费用报销单流程
费用发生部门经办人员填写费用报销单。
费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单，签字确认，或驳回
，同时发送电子版。财务部只在周一上午接收费用报销单，其他时间不单独接收；每个部门固定一个报送人员，财务部只接收其报送的费用报销单及汇总表。费用报销单必需填写完整，不得涂改；上报财务部之前必需经过部门经理、行政部经理〔包括探亲费、的费、车补等〕、分管领导签字；附件必需齐全，发票必需填写完整，如等额发票必需填写客户名称等。报销业务款待费必需附部门经理、总经理签批过的业务款待费申请单。交通费需附用车审批单及明细清单，探亲费报销需附审批过的假期审批表；部门活动经费需附部门人员名单；假如不符合要求财务部予以驳回。
主管会计审核报销单签字确认，或驳回。
财务部经理复核，签字确认，或驳回
经过财务部审核后的费用报销单和周付款明细表由财务部报送总经理秘书。
总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。
总裁签批或