文档介绍：-
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库存对账管理方法
目的
规网点部对帐以及与客户对账的要求和流程，确保网点部帐、实、单证三者间的钩稽关系清晰可查，促使网点及时和客户确认帐务并及时拿到客户的签字确认凭
根据"仓储单证管理方法"需要对仓储单证进展及时装订与整理，整理好后的单证应该是安得单证与客户单证对应装订的；
仓储核算员定期针对已经整理好的单证在系统单证对帐模块进展处理，认真核对客户订单信息〔订单号、型号、数量、状态、订单时间〕和对应的安得指令〔出、入库通知单〕在系统和纸质上的分别执行情况，如果发现异常，立即在系统中做好标记与记录；〔A3系统提供此功能模块〕
单证对账要求“次日清〞，核算员每天17:00之前必须完成前一天系统中的单证对账操作，出现停电或网络故障等问题，要求在系统恢复后8小时完成对账操作。
在单证对帐过程中可能会出现安得系统漏单和错单的情况，对于漏单，要求各效劳平台集中进展补录，并在系统中进展备注说明；对于错单的情况，需要提交报告给运营部及信息技术与管理部审批同时通过系统调整；
单证对帐是确保库存帐务准确性的根底，要求严格执行与检查，单证对帐工作必须做在平时，不可在月底集中处理；
单证对账管理流程图
实物对账管理
各效劳平台根据"库存盘点管理方法"要求执行盘点，核对实物与安得系统帐的一致性，对于盘点的差异，认真查找并分析原因，详细填写"盘点差异登记与分析表"〔A3〕
盘点结果录入系统后，系统会自动根据盘点表的时间进展收创造细数据的汇总和统计，生成"盘点差异登记与分析表"，各效劳平台必须在此表生成的3日，对于差异局部进展原因说明和备注〔A3系统进一步完善此功能〕
部总账对账管理
部总账对账需要安排在与客户的盘点对账前进展，便于提前了解部库存帐的情况并做好准备，由财务经理〔主管〕负责组织，全面核对库存实物与系统总账的一致性；
部总账对账表不需要打印与手工制作，如果执行好单证对帐与实物对帐，则可以在系统〔A3〕中自动生成，总帐对帐的工作主要由三局部容组成：检查单证对帐情况、盘点、检查总帐对帐表；
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要求在总帐对帐时，所有在对帐期间收发货作业的单证必须已经进展了单证对帐的核对，对于没有完成的，必须完成后补工作；
总帐对帐时的盘点按照"库存盘点管理方法"要求执行，对盘点结果及时处理并在系统中做好记录；
总帐对帐表由三局部容组成，一个是客户单证帐〔收发存〕、一个是安得单证帐〔收发存〕、一个是实物帐〔收发存〕，具体表达为库存总帐对照表、单证对照表、收创造细对照表；在对总帐对帐表进展系统核对时，关键是检查各数据是否一致，如果不一致，是否有详细的原因说明，如果不一致也没有原因说明的，必须进展原因查找；〔A3〕
总帐对帐是部阶段性仓储库存对帐工作的检查和复核；
外对账管理要求
客户对账原则
客户对帐报表确认的指定人员为仓库主管和财务经理〔主管〕，必须两人共同签名，严禁仓管员或核算员代签；
部差异必须在客户组织盘点前发现；
任何时候都不允许向客户提供电子对帐表，除非客户在合同中与公司有明确约定需要提供电子对账表，所有对账表归口由网点财务经理〔主管〕负责对外报送；
和客户对账完毕后，必须取得客户签名确认〔局部有