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上传人:前程似锦教育 2022/7/4 文件大小:19 KB

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文档介绍

文档介绍:公司借款和费用报销 OA流程方案
一、电子表单审批流程
1、发起人在 OA上选择流程,填写电子表单,发送部门主管电子审批。
2、部门负责人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审
公司借款和费用报销 OA流程方案
一、电子表单审批流程
1、发起人在 OA上选择流程,填写电子表单,发送部门主管电子审批。
2、部门负责人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审
批,并决定该业务能否办理。
3、电子审批程序完毕, 批准的电子审批单发送到财务部门。财务部
门通知发起人办理借款和报销手续、 并打印出电子审批单作为记账的
原始凭证。
4、审批流程
部门员工报销申请
各事业部主管(总
财务部从
审核
人从 OA上填写申请
监)从
审批
OA
OA

财务部出纳凭手
财务总监从 OA审批
续齐全的单据报 总经理从 OA审批

(电子审请表单设计请参照现行的暂支单 / 报销凭证)
(在 OA系统中电子审请单的用途或理由中增加选项:交通费、差旅
费,招待费,产品研发费用,经营管理费用,固定资产采购费用、低
精品文库
质易耗品采购费用、其他费用)
二、有原始单据的审批流程:
1、发起人按原财务报销流程,粘贴原始单据,填写纸制报销单(借款单、报销单、拨款单) , 并在报销单上签字。
2、发起人在 OA上选择流程,填写电子表单。发起人将纸质单据报送
部门负责人审批,部门负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所
附原始单据的一致性,并在单据上签字。
3、财务部门从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性,并再
次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性, 并在纸质
单据上签字,保存纸质单据。同时,在 OA系统点击发送,电子审批
流程继续运转。
4、如财务部门审核不合格,则作废电子审批流程,退回发起人纸质
原始单据。
A、 部门负责人、财务总监、总经理审核电子审批单,如需查看原
始单据,通知发起人送达。
B、 所有节点审核完毕,电子审批单据传至财务部门。财务部门打

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