文档介绍:公司借款和费用报销 OA流程方案
一、电子表单审批流程
1、发起人在 OA上选择流程,填写电子表单,发送部门主管电子审批。
2、部门负责人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审
公司借款和费用报销 OA流程方案
一、电子表单审批流程
1、发起人在 OA上选择流程,填写电子表单,发送部门主管电子审批。
2、部门负责人、财务总监、总经理等相关审批人对电子表单进行审
批,并决定该业务能否办理。
3、电子审批程序完毕, 批准的电子审批单发送到财务部门。财务部
门通知发起人办理借款和报销手续、 并打印出电子审批单作为记账的
原始凭证。
4、审批流程
部门员工报销申请
各事业部主管(总
财务部从
审核
人从 OA上填写申请
监)从
审批
OA
OA
单
财务部出纳凭手
财务总监从 OA审批
续齐全的单据报 总经理从 OA审批
销
(电子审请表单设计请参照现行的暂支单 / 报销凭证)
(在 OA系统中电子审请单的用途或理由中增加选项:交通费、差旅
费,招待费,产品研发费用,经营管理费用,固定资产采购费用、低
精品文库
质易耗品采购费用、其他费用)
二、有原始单据的审批流程:
1、发起人按原财务报销流程,粘贴原始单据,填写纸制报销单(借款单、报销单、拨款单) , 并在报销单上签字。
2、发起人在 OA上选择流程,填写电子表单。发起人将纸质单据报送
部门负责人审批,部门负责人负责审核电子审批单与纸质审批单及所
附原始单据的一致性,并在单据上签字。
3、财务部门从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性,并再
次审核电子审批单与纸质审批单及所附原始单据的一致性, 并在纸质
单据上签字,保存纸质单据。同时,在 OA系统点击发送,电子审批
流程继续运转。
4、如财务部门审核不合格,则作废电子审批流程,退回发起人纸质
原始单据。
A、 部门负责人、财务总监、总经理审核电子审批单,如需查看原
始单据,通知发起人送达。
B、 所有节点审核完毕,电子审批单据传至财务部门。财务部门打
印