文档介绍：库房物资管理规范

区别管理与使用职责，统一物流管理制度，提高物资使用的监控力度。

范围
公司范围内的全部物料库房。

职责
全面负责公司全部物料库房的管
理工作，担当因管理
“
资鉴别卡和对应的收
货凭证送交物料会计，并于第
”
“
”
二天上午
：时以前把
收货凭证的财务联（应附有：
830
“
”
、供给商的送货单）、采买联送交采买部，采
购部经办负责人应付收货凭证内容的真切性及正确性
“
”
审核无误后于财务联填上实际采买单价及开票信息并签
名确认，于当日上午
9
：时以前送交财务部主办会计；
30
收货凭证的采买联由采买部妥善保留，并据此作为申
“
”
请付款的必备资料及附件。
财务部物料会计审核单、卡无误后凭物资鉴别卡的入
“
”
库栏数据即时完成财务软件系统中的入库单录入工作，
“
”
并把物资鉴别卡和单退还仓管员。主办会计员凭采买
“
”
部送交的收货凭证财务联在软件系统中调出对应的
“
”
入库单进行审核，在取得正式发票的同时进行物资采
“”
购结算，对在当时无法取得正式发票的入库单进行暂
“
”
估物资采买的结算。
各类原辅材料、零配件的查收进仓时间为每日的8：00时至17：30时，特殊情况可以延伸至晚上21：00（须提前通知库房），其他时间均不得受理该项业务，采买部应负责通知各供给商。

生产车间领用：
生产车间凭生管员下达的生产指令交车间领料员安排
领料，指令内容最少包括（但不限于）有：客户名称、订
“
”
货详情单号、产品名称规格型号及数量、各类原辅材
.
，该指令必需有生管员及车间主任
签名方为有效。
各所属库区凭有效的指令单内容按实办理出库，并即
“
”
时根据实发数量登记物资鉴别卡。仓管员在办理完出
“
”
库手续后即时把巳登记完整的物资鉴别卡和对应的
“
”
指令单调并送交驻库房物料会计，物料会计审核单、
“
”
卡无误后凭指令单的内容和物资鉴别卡上出库栏的
“
”
“
”