公司银行账户管理规定.doc

文档介绍：XXXXX有限公司银行账户管理规定
第一条为了进一步提高资金使用效率,集中有限资金,节约管理费用,提高管理效率,结合公司实际,特制定本规定。
第二条公司开设银行账户应有明确开设目的和用途。公司开立银行账户须由财务部门提出书面申请,根据有关规定须经本公司法人代表同意核准。
第三条定期对现有开户银行进行检查,对开户目的不明确又不经常动用的银行账户要及时清理,及时办理撤销银行账户的处理并在3个工作日内报公司财务部备案。
第四条确因特殊需要变更开户银行的,应按本规定的要求重新办理开户手续及销户的备案手续。
第五条妥善保管银行账户管理卡,按银行规定及时进行年检。
第六条公司要按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户,不得以任何名目出借、转让银行账户。
第七条公司应严格执行本规定,对违反以上规定的财务主管以及相关人员,一经查出将追究其责任。
第八条本规定由公司财务部负责解释。