1 / 5
文档名称:

公司银行帐户管理制度.doc

格式:doc   大小:52KB   页数:5页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

公司银行帐户管理制度.doc

上传人:bai1968104 2017/12/19 文件大小:52 KB

下载得到文件列表

公司银行帐户管理制度.doc

文档介绍

文档介绍:公司银行帐户管理制度
总则
一、为规范公司资金账户管理,保证公司资金安全,根据国家《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
二、公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。
三、本制度所指资金账户仅为银行存款账户,主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。
四、公司财务部为银行账户管理责任部门,负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。
五、银行账户开立、撤销需经财务总监和总经理审核,银行账户变更需上报财务总监和总经理。
六、所有银行账户遵循“收支两条线”原则,专户专用。
银行账户基本信息管理
公司建立银行账户管理信息数据,开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息范围。
八、公司银行账户管理信息数据主要包含以下内容:
户名全称
开户银行全称
银行账号、币种(指人民币、美元、港币等不同币种)
账户类别(指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他)
账户属性(指对公账户)
账户用途(指综合、收款、付款、其他等)
开户日期、账户变更日期、销户日期
网银U盾数量和权限
九、财务部负责银行账户管理基本信息的建立、日常维护和管理。
十、财务部应及时收集和更新信息库的内容和记录,保证及时、全面的反映公司银行账户的真实情况。财务部应该定期对银行账户管理信息库的数据记录进行全面的核对和清理。
第二章银行账户管理
十一、银行账户管理直接责任人为出纳,公司负责人、财务负责人负领导责任。
十二、直接责任人必须具备相应的素质,并依照本制度,正确办理银行账户开立、变更、销户、年检手续以及日常使用管理,建立健全本公司银行账户管理档案。
十三、银行账户必须由公司财务部统一开立,统一管理,严禁违反规定多头开户,严禁出租、出借和转让银行账户。
十四、公司银行账户开立、变更、和撤销,必须填写《银行开/销户申请表》,获财务总监和总经理批准后方可执行。
十五、财务部门应保管好银行账户对应印章、网银U盾(详细请遵照《印章管理制度》,确保银行账户安全。
十六、公司银行账户主要用途分类如下:
基本账户为综合性账户,可用于缴税、提现、工资薪金及日常经营费用支出等;
一般帐户用于核算各公司经营性业务收支,专户专用;
专项资金帐户用于核算公司专项资金收支;
贷款账户用于公司对外借款、融资等;
资本金账户用于投资入股、验资等;
其他类主要用于上述以外业务。
十七、银行账户管理人员应确保账户信息安全,未经批准,严禁对外提供账户相关任何信息。第三章银行账户开立
十八、银行账户开立实行总经理审核制。
十九、公司应按如下规定设置管理银行账户:
财务部门根据业务需要,代表公司开立银行账户,并负责对银行账户的日常管理;
公司银行账户户名全称应与其营业执照登记的名称一致;
公司其他部门一律不准开立银行账户。
二十、开立银行账户程序:
申请开立银行账户,应报财务总监和总经理审批;
财务部应根据同意开立银行账户的申请表,对开户信息资料与公司审批意见的一致性进行核查;
二十一、公司应对拟开户银行进行评估。评估范围包括:信誉度、服务范围、服务成本、便利性、合作经历等。
二十二、与我司有重大战略合作和资金支持的银行优先合作。
第四章银行账户变

最近更新

小学教学课件ppt模板 20页

小学年级作文指导-编童话 37页

deepseek赋能学习:个性化与高效化并重 27页

小学二年级语文S版《猴子种树》课件 18页

小学三年级期中家长会课件PPT模板 27页

收款代理合作合同书模板 6页

买卖合同补偿条款范本 6页

小古文《荷》教学 27页

小主持人舞台礼仪 8页

寿险意义与功用演讲 17页

停车场一氧化碳浓度实时监测系统部署文档 54页

企业如何根据不同岗位制定薪酬发展路径 53页

公司职业发展晋升机会 53页

导向、监控等子系统 37页

2025广东二模语文试题及答案 16页

对比基因突变与基因重组 25页

人教版《道德与法治》八年级上册:2.2 合理利.. 5页

二零二五年度连锁店装修工程保险合同 7页

二零二五年度贵重物品保险柜运输安全协议 7页

五年级上册语文期中试卷轻巧夺冠2 苏教版(无.. 5页

五年级上册数学素材 质数和合数的概念|北师大.. 7页

二零二五年度绿色环保包装印刷车间改造合同 7页

二年级上册语文教案狐假虎威 人教新课标(秋).. 16页

二零二五年度绿色办公空间植物养护及生态修复.. 7页

二零二五年度绿色办公体系下职员劳动合同 5页

中图版地理七年级上册 第1章 第三节 地图 同步.. 7页

上期四年级四班德育工作计划(重庆树 5页

2025年教科版六年级科学下册期中测试卷及答案.. 6页

2025届高考英语阅读高频短语词汇清单 5页

QC成果报告材料-提高堤防工程混凝土表面平整度.. 18页