文档介绍：★秘密
管理分析报告
(内部资料,仅供参考)
负责人:
撰稿人:
报告期间:2006-12-01
生成时间:2008-01-11 10:09:30
目录
§1 利润趋势情况 3
§2 本期预算执行情况 4
§3 收入分析 4
§ 收入结构分析 4
§ 主营业务收入同比分析 5
§ 其他业务收入同比分析 5
§ 主营利润的区域贡献情况 6
§ 利润贡献部门排行榜 7
§4 费用分析 9
§ 管理费用TOP10分析 9
§ 管理费用变化最大TOP10 10
§5 本期应收分析 11
§ 应收趋势分析 11
§ 应收区域分析 11
§ 应收变化最大分析 12
§ 应收top10 13
§6 本期应付分析 15
§ 应付趋势分析 15
§ 应付区域分析 15
§ 应付变化最大分析 16
§ 应付top10 17
§7 常用指标分析 19
利润趋势情况
净利润2006年的值是2,;01月的值是-,;02月的值是-,;;04月的值是-,;;06月的值是1,;07月的值是-1,;;09月的值是1,;;11月的值是-,;12月的值是1,。
本期预算执行情况
收入分析
收入结构分析
本期此项目总计188,120,。其中,%;%;(主营业务收入 data)占0%;%;增值服务收入占2%。
主营业务收入同比分析
本期(主营业务收入 data)值为:0,与上期的0相比,基本不变。代理产品销售收入值为:154,947,,与上期的333,625,,下降了-%。增值服务收入值为:4,415,,与上期的4,423,,下降了-.19%。
在所有因素中,虽然(主营业务收入 data)上升了0,但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,,所以总的来说,结果下降了-,178,686,。
其他业务收入同比分析
本期其他业务收入值为:28,744,,与上期的71,,上升了39,%。
在所有因素中,主要是因为其他业务收入上升了28,672,,致使结果上升了28,672,
主营利润的区域贡献情况
本期主营业务利润北区值为:5,761,,与上期的-1,565,,%。主营业务利润东区NJ值为:5,914,,与上期的8,574,,下降了-%。主营业务利润东区SH值为:6,829,,与上期的-1,009,,%。主营业务利润东区WH值为:2,102,,与上期的8,309,,下降了-%。主营业务利润空白值为:0,与上期的0相比,基本不变。主营业务利润南区值为:4,633,,与上期的712,,%。主营业务利润西区值为:4,967,,与上期的-,915,,%。主营业务利润总部值为:0,与上期的0相比,上升了100%。
在所有因素中,虽然主营业务利润东区WH下降了-6,207,,但是因为主营业务利润东区SH上升了7,838,,所以总的来说,结果仍然上升了16,101,。
利润贡献部门排行榜
本期此项目总计365,135,。其中,排行前10位的分别是:%;%;%;%;%;%;%;%;%;总公司财务部占2%。
费用分析
管理费用TOP10分析
本期此项目总计12,989,。其中,排行前10位的分别是:%;%;%;%;%;%;%;%;%;董事会费用占1%。
管理费用变化最大TOP10
本