文档介绍：XX项目部物资管理制度
一、主材管理办法 - 1 -
二、采购管理 - 3 -
三、合同管理 - 3 -
四、库存管理 - 3 -
五、质量管理 - 4 -
六、周转工具管理 - 5 -
七、二三类物资管理 - 5 -
八、外委机加工管理 - 6 -
九、设备及四项材料管理办法 - 6 -
附件1:物资需用计划审批流程 - 8 -
附件2:物资报验及领用流程 - 9 -
一、主材管理办法
1、XX电厂工程用钢材(主要材料)由项目部统一采购,按预算总量根据施工计划、工程形象进度分期、分批供应。
2、各专业分公司、施工单位根据与项目部签定合同中施工图计算钢材用量(钢筋以施工图纸净用量+定额损耗量1%供应;预埋件、型钢按施工图纸净用量+定额损耗量2%供应;所用钢筋锚筋不再供应)。按年度、季度、月度分别计算物资需用量,由分公司提供需用量、经项目经营部审核,由项目部主管领导审批后报项目物供部。
3、需用计划编制内容:物资名称、材质、规格、型号、需用数量、需用日期、工程项目、质量标准等。若施工图有特殊要求的还需详细说明并附图纸(施工队在接到任务三天内完善需用计划报至物资部);施工措施用主要材料须工程部审批、经营部核准、项目总工批准后生效。
4、用料计划经项目物供部与经营部核对无误后,主管经理审批下达采购计划。采购任务书的内容:物资名称、材质、规格、型号、计划数量、实购数量、采购价格、供货单位、到货时间、工程项目、质量标准等。(物资部接到需用计划当天下达采购计划单,满足施工队需用日期到达施工现场)
5、严格按施工图预算和施工预算为基础发料。由于工程进度要求无预算急需领料的,需由工程部或专业分公司、经营部门及主管领导批准后,方可调拨。严禁无预算发料。超预算领料按超出预算数量的采购价格加5%采保费调拨。
6、对节约用料单位按节约量的计划价格40%进行奖励。物资部及施工队认真做好节约统计台帐,互相核对无误、工程结束考核施工队整体工程盈亏后兑现。工程余料、废料及时退回物资部。物资部进行修旧利废。
7、钢结构、管道工程等用料,按施工图纸及现场实际要求,定额无法满足的部分,经营部门与工程部门计算实际消耗量。此量可作为预算补充部分,不作为超预算核算。
8、设备性的材料,如:电缆、阀门、管件、电磁等物资,属于项目部采购的由物资部统一购买,严格按照设备清册进行核对并与业主协商后订货。业主委托购买设备性材料必须要有业主出具的委托单,其价格经业主确认后方可订货。产品必须是国家定点厂家生产的产品,必须有合格证和详细的产品说明书,以保证产品的质量。
9、具有特殊(业主)要求的材料:如统一规格、统一色号、图纸设计要求达到某一特殊标准、指定生产厂家的辅助材料,项目部统一购买或项目部指定生产厂家及供应商购买;各施工队要相互合作及时上报特殊材料。
10、结构混凝土工程用混凝土项目部统一购买,施工中超定额部分按砼购买成本扣除施工队费用;由于施工质量不合格造成返工用砼量,施工队全额承担费用(砼购买
实际成本)。
11、砌筑用水泥、砖(砌块)、石、砂等施工队自行购买,项目部指定水泥、砖(砌块)、石、砂厂家、品牌、质量标准等;项目物资部对施工队所用数量、质量进行监督管理。施工队需用计划报项目物资部备案,以便做好工程监理报验及跟踪台帐等工作。
二、采购管理
1、招标:经过计划审批确定为招标的物资采购,业务人员编制标书。招标由项目部招标委员会按照招标程序组织进行,招标体现“公开、公平、公正”的原则。
2、议标、洽谈:某项物资的供货厂家不足三家或者采购额度低于5万元时,采用议标或洽谈方式,业务谈判人员建立议标或洽谈记录,记录供需双方的参加人员、技术指标的确认情况、价格的谈判过程等。
3、价格审批:经过招标或业务谈判确定的价格经过上级主管审批,由物供部网上询价比较后填写价格信息,再经经营部、上级领导审核确认。
三、合同管理
1、确定的供应商在签定合同前,进行主体资格审查,审查内容包括生产经营许可证、组织机构代码证、税务登记证等。
2、项目部对施工队各类采购合同进行指导和监督,考核内容和价格真实性。
3、合同文本生成后,在生效之前还需要经过有关部门的审查审批;由经营部、工程部、物资部审核,主管经理审批。
四、库存管理
库存管理实行微机库存管理,同时由微机开具各类验收单,发料单。
1、验收:根据合同及采购计划的要求,货到生产现场或库房后,保管员组织第一时间报验、卸货。不得以任何原因推委滞留货物过夜,需要吊车配合的必须由专业起重工指挥操作;经过检验合格的物资,由保管员及时通知施工队领用,微机开具物资验收单,填写实际到货数量,物资部进行审核,由业务人员填写该项物资的入库价格,产生正式验收单。
2、发料:严格按照预算量限额领料;