文档介绍：差旅费业务需求规格说明书
关键用户
职能部门
财务管理部
涉及部门
各职能部门、财务管理部
1概述
为明确进出口公司资金支付差旅费用报销标准,规范各部门职责和报销审批程序,避免违规的费用开支,特制差旅费用管理流程。
2定义
差旅费用是企业各部门或分支机构能自由支配的费用,在每年度部门预算中所制定,并在预算的控制下执行。该费用根据不同的资金权限,由部门主管、主管领导、总经理进行审批。
3范围
本规定适用于中海油进出口公司。
4职责
【经办人】,流程发起人,负责填写借款单,提供、扫描并录入相关支持资料;
【部门经理】,审核,签字确认;
【资金和财务经理】,审核(审批),签字确认;
【出纳】,复核,付款,填写收到申请和实际付款时间,标记付款状态,打印存档;
【会计】,核算、记账,签字确认;
【预算管理】,复核,签字确认;
【财务总监】,复核(审批),签字确认;
【主管领导】,复核(审批),签字确认;
【公司总经理】,审批,签字确认
5表单
为了规范进出口公司差旅费报销表单,符合公司会计核算、财务管理以及合同管理的要求,特编制进出口公司差旅费报销表单。
交通标准、住宿标准、差旅费补助标准,按最高标准执行。
差旅费报销申请
(可动态配置)
2. 差旅费报销审批单页面
差旅费用报销审批单
申请部门
自动读取申请人所在部门
申请日期
申请人
可选择(默认当前)
附件张数
附件数量
出差事由
起止时间
起至地点
出行情况
补助情况
起始时间
结束时间
起始地点
到达地点
出差城市
天数
票据金额
补助金额
降舱
路途
交通
住勤
住勤补贴
电话
调动
2013/11/1
2013/11/6
北京
天津
天津
6
2020
980
200
120
600
60
2013/11/6
2013/11/10
天津
沈阳
沈阳
4
4000
1820
100
80
400
1200
40
合计:
10
5020
2800
200
100
200
1000
1200
100
出差总天数
10
车船飞机票小计
5000
补助金额小计
2800
票据金额小计
20
其他小计
20
报销总金额
人民币小写
7820
备用金欠款
5000
是否冲销
是
冲销金额
3000
人民币大写
柒仟佰捌圆
应领款
3820
报销分配
预算
差旅费用类别
会议、培训、招待等费用(非合同付款)
预算金额
已支付金额
预算可用余额
票据类型及金额
序号
票据类型
金额
费用发生人
开始时间
结束时间
出差城市
订票方式
1
飞机票-经济舱
1000
张三
2013/11/1