文档介绍：佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程文档
项目管理财务部分
文档内容:财务管理主数据编码规范
2004年 7月 1日定稿
2004年 7月 1日打印
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成本中心
定义及说明:
成本中心组:是一组成本中心的集合,用于做不同层面的费用分析。
成本中心:是费用核算的基本单元。
成本中心各个层次的编码原则:
编码规范
第一层:佛塑集团 FSPG
第二层:公司代码层佛塑股份-1000 华洋-2000 佛塑工贸-3000
第三层:分公司
编码规则:
实际组织:
佛塑股份编码范围 F101 – F199
佛塑华洋编码范围 F201 – F299
佛塑工贸编码范围 F301 – F399
成本中心层次名称
编码
综合管理
F100
本体
F101
特殊产品发展部
F102
双龙分公司
F103
经纬分公司
F104
临汾经纬分公司
F105
南宁经纬分公司
F106
来保利分公司
F107
三水顺通分公司
F108
虚拟组织:
工程技术中心 GCZX
第四层:各个分公司下设的部
编码规则:
实际组织:
佛塑股份:
综合管理下设的编码范围:F10001-F10099
本部下设的部的编码范围:F10101-F10199
特发部下设部的编码范围:F10201-F10299
双龙分公司下设部的编码范围:F10301 – F10399
经纬分公司下设部的编码范围:F10401 – F10499
华洋:
分公司1下设部的编码范围:F20101 – F20199
分公司2下设部的编码范围:F20201 – F20299
分公司3下设部的编码范围:F20201 – F20299
佛塑工贸:
分公司1下设部的编码范围:F30101 – F30199
分公司2下设部的编码范围:F30201 – F30299
分公司3下设部的编码范围:F30201 – F30299
虚拟组织:
项目一部 G001 项目二部 G002 项目三部 G003 项目四部 G004
第五层:各个部下设的科室(包括虚拟科室) 共10位
编码规则:
备注:顺序码范围 0001 --- 9999
分公司代码 00-综合管理 01-本体 02-特发部 03-双龙分公司 04-经纬分公司 05-临汾经纬分公司 06-南宁经纬分公司 07-来保利分公司 08-三水顺通分公司
举例:本体质检科—1000010001
虚拟科室共10位
编码规则:
举例:工程中心项目四部辐照中心—1000G00001
会计科目
定义及说明:
未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG。
各公司代码下同一会计科目的不同定义将在各个公司代码层次体现。
分类及相关参数说明
帐户组:是一个分类特征,每个会计科目都必须要定义帐户组。
佛塑集团会计科目采用的帐户组列示如下:
帐户组关键字号码区间描述
GL 0 - 3999999999 一般资产负债类科目
ERG 5000000000 - 5999999999 利润表科目
0 - 3999999999 统驭科目
主要数据字段说明:
科目编码: 总帐科目的编码,统一由10位数字表示。
短文本: 科目的简要描述,20位字符。
总帐科目注释: 总帐科目的详细描述,50位字符。
资产负债表科目: 资产负债表科目的标识,如选中则表示为资产负债表科目。
损益表科目类型: 指定是否为损益表科目,如指定则表示为损益表科目。
科目货币: 该科目所使用的货币。(确省为本位币人民币RMB)
允许税码类型: 该科目记帐时必须输入符合这一税码类型的税码。
-:表示进项税
+:表示销项税
*:表示所有税码类型
允许不计税记帐: 此字段与前一字段(允许税码类型)配合使用。即是否允许该科目在记帐时不使用税码。
统驭科目类型: 定义统驭科目并确定其相关的明细帐类别,该科目不能对其直接记帐,只能通过其明细科目更新余额。
D:代表与客户明细相关
K:代表与供应商明细相关
A:代表与固定资产明细相关
未清项目管理: 该科目是否以未清项为基础进行管理的。
显示行项目: 该科目是否显示明细行项目,还是仅显示其合计余额。
字段状态组: 确定该科目记帐时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。
只能自动记帐: 指示此科目是否只能由系统自动记帐,不能人工记帐到该科目。
排序码: 确定行项目显示时的排序依据;同时在创建一张凭证时,如果分配字段为空,系统会自动将排序码确定的值写入