文档介绍：金蝶迷你版之会计与出纳日
常操作手册
文档控制
更新记录
版本
日期
姓名
说明

2012-03-10
韩业邦

2012-03-16
韩业邦
功能点补充
审阅
序号
姓名
角色
说明
1
2
3
分发
序号
姓名
角色
说明
1
2
目录
文档控制 2
更新记录 2
审阅 2
分发 2
一、系统初始配置 4
4
9
12
12
15
23
二、会计职责概述及实际操作 25
26
: 26
32
33
34
35
44
49
50
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59
60
61
65
65
67
73
74
75
75
78
78
(一)直接录入法 78
(二)从凭证引入现金日记账 80
(三)编辑日记账时自动从账务引入数据 82
85
88
89
89
89
94
95
96
自动对账 99
取消对账 100
手工对账 101
排序器编辑 103
103
105
106
106
108
110
111
113
,支票登记 113
115
116
支票领用: 116
支票报销: 118
118
119
121
122
123
一、系统初始配置

如下图所示,,.
点击”演示”按钮,在帐套名称处、用户名称处,分别输入自己自己公司的名称,用户暂时用系统所给的“manager”(待正式定义会计组人员后再说),用户密码不要输入。
点击确定按钮,在出现的下列框中,重新输入”帐套名称”---(跑马溜溜).
点击下一步按钮,根据自己的行业选择所需的会计科目设置,如今绝大数企业选择”新会计准则,”会计科目表会使用4-2-2-2阵形,如果自己想个性化设置,可在”不建立预设科目表”旁处打勾,自己设置科目表.
点击”下一步”按钮,”rmb”,如果是台企,港企则也可以个性化设置.
这里会计科目结构,一级科目代码长度是国家规定,不可改的。二级、三级等是可以修改的。这里是默认的,企业可根据自身情况个性化设置。
点击“下一步”按钮,选择会计期间的定义方式。大多数企业选择“自然月份”,会计年度开始日期和帐套启用会计日期最好一致,且选择年初。如果是新开企业,会计年度开始日期仍按国家规定1月1日到12月31日,帐套启用会计日期则按实际发生设置。
点击“下一步”,这样就完成了帐套的初始设置。
凭证类别设置:收、付、转(如果不想设这么多,全部设为“记”)。
在工具栏下的“基础资料”菜单下,分别选择“凭证字”、“结算方式”菜单。
首先在“凭证字”设置栏下,点击“新建”按钮,输入“记”字样,对应套打类型里选择
“其他凭证”。
如果用户选择的是凭证字为”收”、”付”、“转”,那收款凭证就是“借方必有1001,1002”,付款
凭证就是“贷方必有1001,1002”。转账凭证就是“凭证必无1001,1002”。
结算方式设置,这里“结算方式”可以自己设置,如“其他”、“现金支票”、“转账支票”等。
结算方式设置完成后,点击“增加”按钮,完成操