现金交接清单.xls

文档介绍：沙洲村现金交接清单
自2008年3月1日至2008年3月31日
上期结转余额本期发生额本期结存余额
借: 贷:
(附报) 本期发生额明细概况
借方贷方
科目凭证金额备注科目凭证金额备注
号张数号张数
银行存款 5 2 提现其他支出 6 6
应付福利费 7 1
应付福利费 8 3
代收代管款 9 4
代收代管款 10 1
代收代管款 11 1
在建工程 12 2















合计 合计
总帐: 现金:
沙洲村现金交接清单
自2008年3月1日至2008年3月31日
上期结转余额本期发生额
借: 贷:
(附报) 本期发生额明细概况
借方
科目凭证金额备注
号张数
银行存款 5 2 提现





















合计
总帐: