文档介绍：出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书
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基本信息
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
晋升方向
往来账会计、总账会计
直属上级
财务部经理
直管下级
岗位概述
办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项,办理相关的其他有关事务。
工作关系
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
各家银行及第三方收款平台
岗位职责
工
作
内
容
一、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
三、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
四、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
五、负责作好工资、奖金、发放工作。
六、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
八、做好公司领导安排的其他事物
责任与权限
责
任
1、对出纳工作流程的正确执行负责
2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责
3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责
权限
1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利
2、有发现问题向财务主管报告的权利
3、有对公司改善各项工作的建议权
4、有积极参与公司各项活动的参与权
任职要求
学历及专业
会计专业专科以上学历;
工作经验
具有1年以上会计工作经历;
技能级别
及等级
技能级别:技能三级,等级:C1-P3
知识和技能
1、受过会计基本知识方面的培训
2、具有会计从业资格证
3、熟练使用OFFICE办公软件
4、熟悉各类银行单据及发票的填写
职业素养
岗位素质
1、高度认同公司经营理念
2、坚持原则,能够独立履行出纳职能
个人素质
1、责任心强、原则性强
2、沉稳、敬业、细致、耐心